Как торговать криптовалютой. Пошаговая инструкция

image

Криптовалюта появилась сравнительно недавно. Это знаменательное событие произошло в 2009 году благодаря группе программистов под псевдонимом Сатоси Накамото. Как вы, наверное, уже знаете самой первой криптовалютой в мире стал Биткойн. Ну а с появлением Биткойна, а вслед за ним и других криптовалют как грибы стали расти разного рода биржи и торговые площадки для обмена и торговли оными.

В настоящее время рынок криптовалют представляет собой практически непаханное поле для трейдера. Этот рынок обладает своими уникальными особенностями и может представлять огромный интерес как для спекуляций, так и для инвестиционной деятельности. Давайте рассмотрим особенности этого рынка, представляющие интерес для нас, как для трейдеров.

image

Особенности рынка криптовалют

Первая и, пожалуй, самая основная особенность присущая всему рынку криптовалют это отсутствие какой-либо юридической базы под ним и, соответственно, какого-либо его регулирования. Собственно говоря, эта независимость изначально была заложена в его природу. Криптовалюта изначально создавалась свободной от правительств и Центробанков — в этом основная её «фишка».

Независимось это конечно хорошо, но вот порождаемое ею отсутствие какого либо контроля — это уже плохо. Операции с криптовалютой практически невозможно отследить, а потому рассчитывать на кэшбэк (в случае недобросовестности контрагента по сделке) здесь не приходится.

Соответственно, все существующие в настоящее время криптовалютные биржи нельзя рассматривать в качестве гаранта всех проводимых на них сделок (в отличие, например, от классических фондовых бирж). Торгуя на подобного рода биржах, помимо чисто торговых рисков (в виде неблагоприятного движения цены), трейдеры вынуждены принимать ещё и риск того, что торговая площадка окажется несостоятельной. А это чревато не только потерей прибыли, но и всего внесённого депозита хранящегося на выделенном биржей криптовалютном кошельке.

Следующая особенность — огромная волатильность. Цены могут изменяться с интенсивностью в 100 и более процентов в месяц! Такая волатильность во многом обусловлена тем фактом, что большинство криптовалют независимы и децентрализованы. Они не имеют официального курса

Что дает такая волатильность для трейдера? Ну, во-первых, это потенциальная возможность получения огромных прибылей на сверх коротких временных интервалах. А во-вторых, и от этого к сожалению, никуда не денешься это огромные риски понести потери. Впрочем, для агрессивных трейдеров эта стихия придётся вполне по вкусу.

Кроме этого такая волатильность ставит под сомнение применение такого популярного инструмента трейдера как технический анализ ценовых графиков. Резкие скачки цены криптовалюты как правило не имеют графических предпосылок, а обусловлены скорее новостями и крупными позициями отдельных игроков и групп игроков данного рынка.

Далее следует сказать о том, что торговля криптовалютой не ограничена какими-либо временными рамками в виде торговых сессий, выходных и пр. То есть вы можете торговать круглосуточно и без выходных. Этим данный рынок напоминает валютный рынок FOREX, но без разделения на сессии. На валютном рынке принято разделять время торгов на различные сессии (Тихоокеанская, Азиатская, Американская и др.) в зависимости от времени суток, когда в соответствующих странах день и соответствующие им валюты имеют высокую активность. На рынке криптовалюты такого разделения естественно быть не может поскольку она децентрализована и не имеет никакой географической привязки.

Ну и наконец весьма немаловажным для трейдера является тот факт, что криптовалюта не имеет какого-то официального курса и официальной цены. В том смысле, что на различных биржах и торговых площадках её курс может различаться. А это раскрывает для трейдера увлекательный мир арбитража. То есть, например, дождавшись максимального расхождения курсов одной и той же криптовалюты на разных торговых площадках можно открывать две позиции навстречу друг другу и закрывать их с прибылью в момент схождения курсов. Конечно требуется учитывать комиссию этих торговых площадок, которая в сумме не должна превышать прибыли от закрытых позиций. Кроме того, сами торговые площадки должны быть достаточно надежными чтобы с них без проблем можно было бы вывести заработанные деньги. Но в целом это ведь практически безрисковая схема торговли!

Особенности торговли криптовалютами я перечислил, ну а в остальном, пожалуй, этот вид трейдинга ничем не отличается от ставшего уже классикой трейдинга на Форекс. Разве что ввиду многообразия вновь появившихся торговых площадок бывает трудно найти надежную, удобную и недорогую в плане комиссий биржу, но об этом я расскажу в следующей своей статье: Где торговать криптовалютой.

Подробные инструкции о том, как и когда покупать или продавать криптовалюту даны в разделе: Стратегии торговли криптовалютой.

Перед тем как продать нужно купить… ну или намайнить

Для того чтобы что-то продать нужно это что-то сначала купить.

Кот Матроскин

Фразы кота Матроскина из Простоквашино уже давно вписаны золотыми буквами в менталитет народа живущего на постсоветском пространстве. Железная логика и меткость его высказываний (даже тех которые на первый взгляд и кажутся глупыми) порой поражают.

Действительно, трейдинг это процесс предполагающий проведение последовательности сделок по купле и продаже выбранных финансовых инструментов. Но в данном случае возможны варианты. В отличие от обычной житейской логики озвученной в вышеприведённом высказывании знаменитого мультяшного кота, в трейдинге возможна и обратная последовательность этих операций. Здесь можно наоборот — сначала продать что-либо, а затем уже это выкупить.

Для получения прибыли в трейдинге можно не только купить подешевле, а затем продать подороже, но и наоборот — сначала дорого продать, а затем дёшево выкупить.

А если говорить о криптотрейдинге, то здесь появляется ещё и третий вариант — вы можете сами добывать криптовалюту для того чтобы затем выставлять её на продажу или совершать с ней любые другие сделки (в рамках возможностей которые вам предоставит выбранная торговая площадка).

Сам факт того, что вы можете делать деньги буквально из воздуха, как минимум вызывает интерес, а как максимум может превратить вашу квартиру в вечножужжащую вентиляторами охлаждения видеокарт майнинговую ферму.

Я вовсе не призываю вас к тому, чтобы бросить всё и собрать себе ферму для майнинга криптовалюты (это было бы актуально ещё году в 2015), однако сам факт того, что криптовалюту можно заполучить не только в результате банальной её покупки на бирже, но и посредством майнинга, на мой взгляд требует отдельного освещения.

Как майнят криптовалюту

Слово майнинг происходит от английского mining — добыча. Этот термин раньше обычно относили к добыче полезных ископаемых, однако сейчас всё большее количество людей ассоциируют его именно с добычей криптовалюты.

Любая криптовалюта основана на технологии блокчейн — последовательности блоков вычислений необходимых для добычи очередной её единицы. Именно поэтому для майнинга используются вычислительные мощности современных компьютеров. При этом могут использоваться как ресурсы процессора, так и вычислительные ресурсы видеокарты, причём видеокарта (в силу своей архитектуры) справляется с этой задачей гораздо более эффективно.

Небольшая майнинговая ферма собранная своими руками

Одной из ключевых особенностей криптовалют является то, что каждая очередная единица требует для своей добычи всё больше вычислительных мощностей. Поэтому если раньше, на заре появления биткоина, можно было намайнить себе целую гору монет с помощью слабенького домашнего ПК, то сейчас для добычи одного биткоина требуется задействовать ресурсы большой майнинговой фермы или сразу множества компьютеров объединённых в пул.

Майнинговая ферма представляет собой конструкцию из множества видеокарт под управлением одного процессора. Её основная задача состоит в том, чтобы производить вычисления необходимые для добычи той или иной криптовалюты.

Если вы не располагаете своей майнинговой фермой, но очень хотите попробовать добыть немножечко криптовалюты, то для этого можно использовать ресурсы своего компьютера. Но одного компьютера будет для этого недостаточно, поэтому вам потребуется подсоединиться к одному из многочисленных пулов специально созданных для коллективного майнинга криптовалюты.

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:

На сегодняшний день рынок криптовалют очень разнообразен. По версии Coinmarketcap уже существует более 2000 различных проектов, и с каждым днем их становится все больше и больше. А к успеху в трейдинге приведет не только разумная торговая стратегия, но и правильный подход к решению важного вопроса — как выбрать криптовалюту, в нашем случае, для трейдинга.

Для того, чтобы начать – нужно подыскать подходящую криптовалютную пару. Криптовалютная пара представляет собой отношение одного актива к второму. То есть, самые популярные пары выглядят так: ETH/BTC, BTC/USDT, XRP/ETH. Выбор их должен строиться на том, что трейдер хочет приумножить в процессе.

Содержание

Какую криптовалютную пару выбрать для трейдинга?

Каждая биржа размещает у себя различные криптовалютные пары. Поэтому имеем то, что на большинстве бирж можно торговать к таким активам:

  • BTC – является самым популярным активом к которому торгуют. Поэтому к биткоину на различных биржах можно купить много разнообразных альткоинов. 
  • ETH – служит хорошим инструментом для тех, кто хочет приумножить свои монет Ethereum, а также очень хорошо используется для переводов между биржами.
  • Стейблкоины – очень хорошо подходит для тех, кто боится нестабильности BTC и ETH, так как стейблкоины стоят тоже 1$. Самыми популярными из них являются Tether, USD coin, Paxos, TrueUSD.
  • Токены биржи – привлекают тем, что приумножение их может быть очень полезным так, как могут давать трейдеру некоторые привилегии. Токены биржи могут использоваться как для экономии на комиссии биржи, так и для получения дивидендов. 

Если не знаете, на какой бирже начать торговать криптовалютой, рекомендуем ознакомиться с преимуществами и недостатками лучших криптобирж, описанных в соответствующем разделе ресурса.

Что учесть при выборе криптовалюты?

Для выбора подходящей криптовалюты для трейдинга необходимо учитывать:

  1. Ликвидность — для того, чтобы успешно торговать, криптовалютная пара должна иметь хорошую наполненность стакана, то есть ее можно легко и быстро продать и купить при больших объемах. Отдельно хочется отметить, что есть стратегии торговли и на низколидном рынке. В этом случае спред (разница между ордерами на покупку и продажу) увеличивается. А это можно выгодно использовать при достаточном объеме торгов.
  2. Объем торгов – нужно просто торговать то, что торгуется. Если нет покупок, то монету можно считать «мертвой». Без интереса пользователей к определенной торговой паре заработать точно не получиться.Поэтому, это является самым важным параметром, на который стоит ориентироваться. Так что тут действует хорошее правило: «Где все – там и я».
  3. Биржа для торговли – здесь стоит смотреть на репутацию биржи, так как неправильная политика биржи может привести к потери средств. Также если монета торгуется лишь на 1-3 биржах (при этом, не самых популярных) – то скорей всего стоит отказаться от торговли данным активом.
  4. Волатильность – показывает на сколько изменяется цена в зависимости от роста или падения. Например, рост на 15% за сутки на рынке криптовалют уже никого не удивляет. Но стоит заметить, что биткоин менее колеблется, чем альткоины. Но торговать альткоинами, которые шарахаются вверх и вниз с бешеной скоростью – просто безумие. В данном случае, лучше гарантированно заработать свои 10%, чем рассчитывать на быстрые иксы с криптовалютой низкой капитализации.
  5. Надежность – предполагается то, что какая-либо криптовалюта, которой торгуете, не закроется в ближайшие недели или месяцы, и вообще не является скамом. Хотя на самом деле бывает сложно понять насколько проект надежен, все же стоит поинтересоваться какой-либо информации о монете. Так в свое время актив под названием Centra уличили в мошенничестве, а на создателей завели уголовные дела. После чего цена резко обвалилась, а биржа Binance провела делистинг данной монеты.
  6. Перспективы – здесь стоит посмотреть на планы, команду и возможности какого-либо цифрового актива, которым собрались торговать. Опыт показывает, что стоит подходить к трейдингу не только с точки зрения технического анализа, но и пользоваться фундаментальным. Стоит вспомнить Zclassic, который стремительно вырос после новостей о том, что каждый владелец Zclassic получит такое же количество Bitcoin Private на свой кошелек. После этого большая часть держателей стала сливать свои активы и Zclassic резко обвалился. Также стоит отметить, что команда также бросила этот проект и больше им никто не занимается.
  7. Новости – любое важное событие может с легкостью резко обвалить рынок или же вызвать рост. При этом стоит все, что появляется в СМИ очень качественно отфильтровывать. К тому же лучше реагировать на новости, что связанны с торгуемым активом, чем в общем с криптовалютным рынком. Например, начало публичной продажи токена Bittorrent резко негативно сказалась на курсе Tron. Предвидев это событие можно было не только не потерять часть своих вложений, но и заработать на восстановлении курса после падения.

Влияние стратегии на выбор криптовалюты

Выбор криптовалюты для торговли будет зависеть от выбранной стратегии. Например, для скальпинга важна высокая волатильность, высокая ликвидность и хороший объем торгов. В таком случае стоит присмотреться к токенам с повышенным интересом. К ним относятся большинство топовых монет, а также могут быть токены проектов, которые только залистились на какую-либо крупную биржу, например, Binance. Так Dent, когда только появился на этой бирже, очень хорошо подходил для стратегии скальпинга.

Если говорить о торговле внутри дня, то неплохо использовать мелкие альткоины, торгующиеся к BTC. Все изобилие таких монет можно найти на биржах Binance, Huobi, Okex и других.

А вот при использовании маржинальной торговли не стоит применять высоколиквидные инструменты. В этом случае лучше ограничиться торговлей биткойном, потому что есть большие шансы не только заработать, но и потерять свои средства на ликвидации позиции.

Если нет опыта в торговли, то лучше не стоит начинать с Bitcoin или Ethereum, лучше всего для этого подойдут альткоины, которые имеют кое-какую ликвидность.

Подводим итоги

Таким образом, если не знаете, как выбрать криптовалюту, учтите, что не существует криптовалютной пары, которая лучше всего подходит для заработка в 2020 году. Поиск подходящего инструмента должен зависеть лишь от индивидуальных предпочтений и торговой стратегии. Также не стоит забывать о рисках. В случае с альткоинами с низкой капитализации растет не только потенциальная прибыль, но риски.

К BTC лучше не торговать «тяжелыми» альткоинами по типу Ethereum, Dash, Litecoin, Monero и т.д., а лучше использовать более мобильные альткоины – TRX, ONT, EOS, XLM и прочие. Подойдут большинство монет с высокой рыночной капитализацией. Тем более стоит учитывать порог вхождения.

В настоящее время капитализация рынка криптовалют составляет около 120 миллиардов долларов, и эта величина с каждым днем становится только больше.

Рынок предлагает пользователям широчайшие возможности по инвестированию собственных средств и по заработку. Торговать сегодня можно различными криптовалютами, не только широко известными Биткоинами или Эфириумом, но также Лайткойнами и другими цифровыми монетами.

Сам принцип торговли на бирже достаточно прост. Участнику торгов нужно лишь покупать монеты по минимальной цене и продавать дороже, чем они были куплены. Иногда такая политика позволяет сразу получать большие деньги, если с момента покупки токенов они сильно подскочили в цене, но в большинстве случаев доход от одиночной продажи не слишком велик, особенно если монеты продаются практически сразу после покупки.

Торговля криптовалютой на бирже – главные особенности

Биржами криптовалют называют специальные площадки в сети интернет, позволяющие, буквально в несколько кликов мышкой, купить виртуальные монеты или продать их. Главная составляющая работы любого трейдера – быстрая реакция на разницу курсов, как только купленные монеты дорожают, их следует продать, и наоборот, подешевевшие токены с вероятностью роста следует покупать.

Первые криптобиржи появились одновременно с возникновением широко интереса к Биткоинам, что случилось всего несколько лет назад, но уже сегодня на таких сайтах работают тысячи людей со всего мира, и крайне успешный опыт некоторых пользователей только подогревает интерес к заработку.

Популярность торговли на криптовалютных биржах увеличивается постоянно, тому есть несколько причин:

1) Волатильность криптосистем. Многие цифровые монеты растут в цене, благодаря чему на них можно очень хорошо зарабатывать. Биткоин только за 2017 год подорожал в 4,5 раза.

2) Низкий порог входа. Начинать торговать можно с очень небольшим начальным капиталом. Минимальной суммой для выхода на рынок специалисты называют капитал объемом всего в 5 тысяч рублей.

3) Большое разнообразие токенов. С каждым днем появляются все новые и новые криптовалюты, потому всегда есть возможность выбрать систему для начала торгов.

4) Новая сфера. Криптовалютные биржи являются достаточно молодым направлением торгов, потому здесь еще есть места для новых трейдеров.

Однако нельзя недооценивать сложность криптовалютной торговли. Это тяжелый труд, требующий от человека сильной отдачи. Пользователю придется ежедневно заниматься торговлей, изучать новости криптовалютного мира, оценивать графики, капитализацию и другие особенности цифровых монет. Не вкладывая сил в изучение вопроса, рассчитывать на стабильную прибыль не приходится.

Более того, критические ошибки в самом начале работы могут привести к потере практически всех вложенных денежных средств и оттолкнуть человека от данного варианта заработка.

Существует множество стратегий и вариантов торговли, которые рекомендуется внимательно изучить перед началом работы. Конечно, можно просто купить понравившиеся цифровые монеты и ждать, что они станут столь же дорогими, как Биткоин, однако вероятность успеха будет не слишком большой.

Отличие криптовалютных бирж от валютных и фондовых бирж

Главное отличие криптовалютных бирж от более традиционных фондовых заключается в их высокой волатильности. Сложно представить себе ценные бумаги, которые могут вырасти в цене за год на 1000 %, а для криптовалют такие взлеты совсем не являются исключением.

Однако это может быть не только плюсом криптовалютной торговли, но и ее недостатком. С одной стороны за кратчайшие сроки можно сильно увеличить свой стартовый капитал, но и потерять его на цифровых монетах можно так же быстро.

Второе отличие заключается в совершенно ином подходе к анализу курсу криптовалют. Трейдеры на фондовых биржах в основном руководствуются экономическими и политическими новостями в мире, однако они могут как оказывать, так и не оказывать значимого воздействия на стоимость крипт.

Существует уже несколько примеров, когда знаковые экономические новости никак не сказались на цене Биткоина, а вести, имеющие мало общего с экономикой, приводили к существенному росту крипт.

На рынке практически каждый день появляются новые криптовалютные платформы, которые в ближайшее время могут подскочить в цене. Подобной вероятности и возможности на традиционной бирже попросту нет.

Как торговать?

Наша команда ежедневно публикует новости фондового рынка в Telegram канале. Не пропускайте инсайдерскую информацию – подпишитесь 

Прежде чем начинать торговать на криптовалютной бирже рекомендуется внимательно изучить вопрос, почитать книги по теме, а уже потом вкладывать свои деньги. Чтобы начать торговать следует пройти несколько этапов:

1) Выбрать биржу. Биржи – это специализированные сайты в интернете. Платформы различаются многими особенностями, начиная с возраста и объема торгов, заканчивая безопасностью и надежностью.

Выбирать биржу нужно безопасную, без негативных отзывов в сети, а также комфортную в работе и соответствующую вашим возможностям. Не стоит начинать работу на сайте без знания иностранных языков, если русский язык не поддерживается. Следует заранее изучить возможности вывода средств и пополнения кошелька, с этим тоже не должно возникать никаких проблем в процессе работы.

2) Регистрация. Далее следует зарегистрироваться на выбранном сайте и пройти верификацию. Это обязательный этап для всех крупных бирж, который направлен на защиту ваших денег от мошенников. Лучше всего проходить многоэтапную верификацию, чтобы гарантированно защитить свои средства.

3) Пополнение счета. На внутренний счет биржи следует перевести деньги, которые планируется использовать для торговли.

4) Выбор направления обмена. Нужно выбрать первую крипту, которую вы хотите приобрести. Выбирать рекомендуется после анализа рынка, чтобы купить валюту, которая с высокой долей вероятности подорожает.

5) Составление ордера на покупку. Необходимо подготовить ордер, указав, цену и количество покупаемых монет.

6) Продажа. После покупки остается ждать подорожания купленных токенов и своевременно их продать.

Где начинать торговлю?

В интернете работают десятки бирж, которые различаются между собой многими особенностями и характеристиками. Наибольшей популярностью у трейдеров пользуются следующие платформы:

Poloniex. Популярная англоязычная биржа с удобной навигацией.

♦ Exmo. Русскоязычная биржа с понятным интерфейсом.

♦ Kraken. Старая, проверенная биржа, работающая с 2011 года, много валютных пар.

♦ Livecoin. Сравнительно молодая платформа с поддержкой русского языка, простой вывод средств и партнерская программа.

♦ Yobit. Надежная площадка, которую пользуются трейдеры со всего мира. Спасибо за внимание, всегда ваш Максимальный доход!

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ: лайков

Сегодня с уверенностью можно сказать, что криптовалюты стали одним из ключевых инструментов на финансовых рынках. Именно поэтому знание основных стратегий торговли криптовалютами важно для обеспечения прибыльности портфолио как профессионального трейдера хедж фонда, так и новичка, который только зашел на рынок. 

Криптовалюты стали инновационным прорывом последнего десятилетия и дали толчок преобразованиям финансовой системы. На сегодняшний день сотни криптовалют находятся в свободном доступе, а многие компании принимают крипту в качестве оплаты.

Так же, как и фиатные валюты, криптовалюты получили свой рынок торговли. Однако волатильность или колебания курса крипты дает значительный потенциал заработка, а значит следует ожидать появление стратегий криптотрейдинга

При этом, не стоит забывать одно из ключевых правил финансов: высокая прибыльность всегда ассоциируется с высокими рисками. По отношению к криптовалютам, данные риски можно наблюдать из-за значительного колебания цен, а также частого обесценивания новых цифровых валют и токенов.

В основе любых стратегий торговли на фондовых биржах лежат технический анализ, фундаментальный анализ или их комбинация. Технический анализ основан  на исторических данных – ценах криптовалют и их изменениях. Фундаментальный анализ подразумевает оценку проекта, внешних факторов, таких как заявление компании, регуляторные изменения или даже мнения известных личностей и бизнесменов. Последние особенно часто влияли на курсы криптовалют и возможные стратегии торговли криптой.

Технический анализ

Показатели, используемые в техническом анализе для стратегий трейдинга криптовалют, мало чем отличаются от более привычных стратегий торговли акциями. 

В основе этого вида аналитики лежит несложный принцип – все повторяется, а рыное цикличен. При анализе графика любого актива можно выявить различные закономерности.

Чтобы найти ключевые тенденции в поведении отдельной криптовалюты, нужно изучить историю изменения ее стоимости. Определив повторяющиеся взаимосвязи, можно отслеживать их в текущей рыночной ситуации.

В целом, как уже упоминалось, для криптовалюты подходят стандартные принципы технического анализа. Например, работа с ценовыми уровнями, паттерны и др.

Сами уровни – это графическое отображение влияния различных факторов на цену актива. Если разобраться с тем, как правильно их определять, то можно торговать от уровня к уровню, забирая свою часть профита.

Значительным отличием является надежность технического анализа в контексте его зависимости от исторических данных. Так, на данный момент доступен очень короткий промежуток времени торговли криптовалютами для надежного определения цикличности и трендов. Таким образом, технический анализ может быть эффективен для краткосрочных стратегий торговли криптовалют на бирже.

Фундаментальный анализ

Это направление прогнозирования рынка ориентировано на детальном отслеживании всех факторов, влияющих на собственную стоимость актива. 

Также, стратегии для криптовалют, основанные на фундаментальном анализе, часто учитывают информационную повестку, ожидания и прогнозы. Например, заявления Илона Маска часто приводили к коррекции рынков, потому отслеживание его соц. сетей может быть элементом фундаментального анализа. В тоже время, новости о разрешении криптовалютных биржевых фондов Комиссии по Ценным Бумагам США, позволили Биткоину преодолеть порог в 60 тысяч долларов. Фундаментальный анализ помогает в разработке как долгосрочных, так и краткосрочных стратегий. При фундаментальном анализе необходимо изучать  перечень способов применения криптовалюты и чем длиннее список ее преимуществ, тем выше на нее будет спрос. Но тут могут быть нюансы.

Например, существует сайдчейн с собственным токеном, который создали для ускорения проведения транзакций в другом блокчейне. У этой новой сети низкие комиссии и быстрые транзакции, но, допустим, сервис имеет централизованную структуру и управляется командой создателей.

До тех пор пока нет сильных конкурентов, токен этого проекта будет расти в цене, потому что большому количеству пользователей нужна именно скорость при операциях с криптовалютой.

Над созданием сетей 2-го уровня для популярных блокчейнов работает много команд. Поэтому неизбежно появятся проекты, в которых быстрые и дешевые транзакции будут сочетаться с такими преимуществами, как полная децентрализация и анонимность.

Сети с лучшими условиями начнут забирать пользователей у сервисов с меньшим количеством преимуществ. В итоге у новых проектов токены начнут расти в цене, а у старых сервисов с неустраненными минусами – падать.

В некоторых случаях падения очень резкие и предугадать их при помощи только технического анализа сложно. Поэтому важно разбираться, за счет чего растет стоимость отдельной криптовалюты и какие факторы могут привести к ее падению.

Временной горизонт

Временной горизонт является одной из ключевых характеристик стратегий торговли криптовалютами. Чаще всего, стратегии делятся на краткосрочные и долгосрочные, в зависимости от частоты покупки и продажи цифровых активов. Так, краткосрочные стратегии стремятся получить и зафиксировать прибыль на коротком промежутке времени, тогда как долгосрочные стратегии сосредоточены на росте стоимости валют в перспективе, на длительных промежутках.

1. HODL

Название стратегии HODL – это анаграмма английского слова HOLD, то есть держать. HODL подразумевает покупку криптовалют и их продажу лишь после значительного периода ожидания, который позволит значительно увеличить стоимость актива. Так, стратегия находится в категории долгосрочных по временному горизонту, а также включает в себя использование комбинации фундаментального и технического анализа. Стратегию HODL чаще всего используют опытные трейдеры, которые не стремятся получить прибыль на коротком промежутке. HODL также расшифровывается как “Hold On for Dear Life”, или «Держись, чтобы выжить».

2. Скальпинг

Стратегия использует краткосрочные колебания криптовалют для получения минимальной прибыли. Трейдер часто покупает и продает крипту, получая прибыль от разницы цен. Данная стратегия находится в категории высокочастотных инструментов. Чаще всего скальпинг используется для дешевых, более волатильных валют и токенов. Стратегия, в основном, применяется при формировании агрессивного портфеля криптовалют.

3. Арбитраж

Арбитраж – это одна из стратегий, основанных на разнице цен активов котирующихся на разных биржах. Покупка товара на одном рынке по более дешевой цене и его продажа на другом рынке на более высокой цене существовала с момента появления феномена торговли. 

Так, если криптовалюта дешевле на одной бирже, и дороже на другой, то стратегия подразумевает ее покупку на первой и продаже на второй. 

Факторы, которые предоставляют возможности арбитража, включают:

  • объёмы торгов, 
  • волатильность крипты, 
  • уровень децентрализации площадок. 

Чаще всего, арбитраж возможен при неэффективности рынков на стадии их развития. Однако, со временем стратегия становится менее эффективной при совершенствовании площадок.

4. Маржинальная торговля

Маржинальная торговля подразумевает использование долговых обязательств для торговли. Так, трейдер берет заемные средства, на которые осуществляет торговлю. Стратегия основана на более высоком росте стоимости криптовалют по сравнению с процентами по займам. Обычно, трейдеры берут такие займы у самих площадок. Стратегия позволяет увеличить объем торговли и абсолютное значение прибыли.

5. Использование ботов 

Боты позволяют ускорить процесс торговли и реакции на колебания рынков. Стратегии арбитража чаще всего возможны благодаря ботам или программам, отслеживающим цены криптовалют на разных биржах и имеющим возможность совершить сделки за секунды или миллисекунды. Среди популярных ботов можно назвать aBot, Cap Club, RevenueBot, и другие.

Преимущества и недостатки стратегий криптотрейдинга зависят не только от их характеристик, но и от того, кто их использует. Опытный инвестор хедж фонда сможет лучше понять результаты технического анализа в сравнении с менее опытным трейдером. Также, инвесторы с доступом к значительным объемам капитала могут получать более высокую прибыль и имеют больше влияния на рынки.

Стратегия Плюсы Минусы
HODL — Долгосрочный характер уменьшает риски

— Нет зависимости от краткосрочных изменений курса на рынке

— Упущенные возможности в краткой перспективе

— Возможность больших и длительных убытков при затяжных рыночных кризисах

Скальпинг — Лимитированные риски

— Постоянный приток прибыли

— Низкая маржа

— Риски потерь на комиссиях

— Фокус на короткий период

— Высокая трудозатратность

Арбитраж — Лимитированные риски

— Простота использования

— Ограниченные возможности

— Угасание со временем по причине роста эффективности и централизации рынков

Маржинальная торговля — Значительные объемы торгов

— Бонусы от бирж за использование заемных средств

— Значительные риски, связанные с дополнительной долговой нагрузкой

— Дополнительные затраты при росте ставок и необходимости рефинансирования

Боты — Автоматизация процесса трейдинга

— Лимитированные риски

— Устранение эмоционального фактора

— Дополнительные затраты на ботов

— Вероятность ошибок в алгоритмах

— Вероятность технических просчетов

Прежде чем использовать любую из перечисленных стратегий для трейдинга криптовалют, важно понимать цели инвестирования, доступный временной горизонт, а также уровень терпимости к риску. Так, частным инвесторам не стоит инвестировать более 5-10% портфеля в один актив. В то же время, фонды, торгующие исключительно криптой, могут позволить себе более высокие уровни риска. Но даже эти фонды должны оценивать риски отдельных криптовалют и распределять капитал соответственно. 

Скачивайте Trustee Wallet – единый кошелек для криптовалюты! App Store Отсканируйте QR-код, чтобы установить Trustee Wallet из маркета Google Play Отсканируйте QR-код, чтобы установить Trustee Wallet из маркета

Несмотря на выбранную стратегию, существует возможность прогнозировать рост рынка в обозримом будущем. Краткосрочные стратегии будут эффективнее при использовании ботов как элемента конкурентного преимущества на рынке. В общем технический и фундаментальный анализ останутся основами эффективности стратегий торговли криптовалютами. 

Если у вас есть идеи, вопросы или желание поделиться собственным уникальным опытом построения стратегий торговли криптой, пишите в наш чат или оставляйте комментарии здесь!

Скачивайте Trustee Wallet – единый кошелек для криптовалюты! App Store Отсканируйте QR-код, чтобы установить Trustee Wallet из маркета Google Play Отсканируйте QR-код, чтобы установить Trustee Wallet из маркета

Стремительный рост стоимости цифровых активов вдохнул жизнь в начавший было терять популярность криптотрейдинг. Криптотрейдеры разделились на два больших лагеря, отстаивая свою позицию, где лучше торговать биткоином, эфириумом или лайткоином – на криптовалютной бирже или в торговом терминале MetaTrader у форекс брокера.

Давайте рассмотрим все плюсы и минусы обоих вариантов торговли криптовалютой.

image

Главное различие торговли на криптобирже и у брокера

Каждый из видов криптотрейдинга имеет свои достоинства и недостатки, однако, между ними лежит принципиальная разница, которую необходимо понимать каждому трейдеру.

На криптовалютной бирже для торговли используется реальная криптовалюта, которая находится на его биржевом счете трейдера. То есть, продаются и покупаются реальные цифровые монеты, если так можно выразиться.

У форекс брокеров используется контракт на разницу цен CFD, а трейдер получает прибыль за счет прогнозирования цены актива. Естественно, ни о каком реальном обороте криптовалют, по которым ведется торговля, речь не идет.

Достоинства торговли криптовалютой на цифровой бирже

image

  • трейдер является физическим обладателем криптовалюты. Даже если ее цена падает, она все равно остается на счете владельца;
  • на цифровых площадках для торговли предоставлено большое количество активов. На данный момент речь идет о более чем 2000 токенах;
  • при торговле на криптовалютных биржах допускается арбитражный трейдинг. То есть, имея на двух биржах счет в одинаковой криптовалюте, можно получать прибыль за счет разницы в цене актива на разных площадках.

Недостатки криптовалютных бирж

  • не все цифровые площадки находятся в зоне ответственности финансовых регуляторов;
  • электронные кошельки бирж могут подвергаться атакам злоумышленников, как правило, приводя к безвозвратной потере средств;
  • ликвидность активов ограничена, особенно в моменты резкого падения стоимости криптовалют;
  • для того чтобы открыть сделку, необходим контрагент;
  • большинство криптовалютных бирж предполагают ввод и вывод только криптовалют, предпочитая не связываться с фиатными деньгами. Даже если есть возможность пополнить свой счет на криптобирже в долларах, то он будет учитываться в USDT – их цифровом эквиваленте;
  • торговый интерфейс у всех бирж отличается и требует его изучения на каждой бирже;
  • отсутствует возможность ограничивать риски ордером стоп-лосс.

Достоинства торговли криптовалютой у брокеров

image

  • самое основное достоинство – деятельность лицензированного брокера находится в юрисдикции определенного финансового регулятора. В случае возникновения каких-либо споров, трейдер может обратиться к регулятору для решения проблемы;
  • отсутствует проблема с ликвидностью – сделка с криптовалютой будет гарантированно выполнена по текущей цене, не нужно искать покупателей или продавцов;
  • доступна маржинальная торговля – трейдер может открывать позиции в объеме, существенно превышающем имеющиеся у него средства, за счет кредитного плеча;
  • пополнение депозита и вывод денег выполняется в фиатной валюте, избавляя трейдера от необходимости нескольких обменов подряд и потерь на разнице обменных курсов валют;
  • депозит для торговли криптовалютой выражен в долларах, что является своеобразной страховкой от возможного обвала криптовалютного рынка;
  • трейдер может использовать дополнительную страховку – ордер стоп-лосс, который автоматически закроет невыгодную сделку по установленной цене;
  • форекс брокер позволяет открывать позиции на продажу в тех активах, которых у трейдера нет в наличии, предоставляя их, как бы в кредит;
  • более широкий арсенал технических инструментов для анализа, а также возможность использования любых торговых стратегий и форекс роботов;
  • торговля происходит в терминале MetaTrader 4 или 5, функционал которого одинаков у всех брокеров;
  • процедура верификации у брокера несколько проще, чем на криптовалютных биржах, где условия более жесткие.

Недостатки брокеров

  • список доступных для трейдинга криптовалют сильно ограничен. Как правило, это цифровые монеты из первой десятки;
  • трейдер не является физическим владельцем криптовалюты. Если не выставлен стоп-лосс и цена идет против трейдера, это может полностью обнулить депозит;
  • своп – комиссия взимаемая брокерами за перенос позиции на следующий день, может быть как положительной, так и отрицательной. Отрицательный своп в случае долгосрочной позиции способен существенно уменьшить размер прибыли;
  • спред на криптовалютах у брокеров, как правило, намного шире, чем на криптовалютных биржах.

Так где же лучше торговать криптовалютой – на бирже или у форекс брокера? Однозначного ответа не существует. Оцените все достоинства и недостатки, после чего принимайте подходящее для вас решение, и пусть торговля криптовалютой, в любом случае, приносит вам прибыль.

Почему ПАММ так выгоден для брокера? Узнайте больше в книге от Фортрейдер

Читайте также

Хеджирование рисков на криптовалютном рынке: 3 эффективных способа

3 вида стратегий для торговли криптовалютами

Fortrader image Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ:

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Егор Новиков
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий