Торговые стратегии на рынке криптовалют: чем отличаются и нужны ли в трейдинге

Торговля криптовалютой привлекла сотни тысяч новых трейдеров в 2017 г и ещё больше в 2021 г. Колебания курсов криптомонет позволили сделать тысячи процентов за год! Здесь есть, где разгуляться для трейдеров-спекулянтов и просто инвесторов. В этой статье мы поговорим про особенности торговли на биржах криптовалют, расскажем, как и где можно совершать операции с минимальными комиссиями, поговорим о возможных стратегиях.

Оглавление

1. Введение: криптовалютные биржи  – На какой бирже лучше торговать криптовалютой новичку  – Как выставить заявку на криптобирже  – Отложенные ордера vs лимитные 2. Какие существуют криптовалютные пары 3. Принципы торговли: как зарабатывать на бирже криптовалют  – Введение в торговлю  – Отсутствие единого курса  – Анализ графиков при торговле криптовалютой 4. Отличия и специфика торгов криптовалютой от других рынков 5. Стратегии торговли на биржах криптовалютах  – Стратегии “Купи и держи”  – Стратегии на основе пиков объёмов  – Стратегии на уровнях поддержки и сопротивления  – Стратегии на основе уровней Фибоначчи  – Стратегии на новостях  – Анализ рынка по ордерам  – Арбитраж криптовалют 7. Словарь терминов трейдинга криптовалютами 8. Правила и советы для трейдинга криптовалютой 9. FAQ по трейдингу криптовалютой

Прежде чем изучать трейдинг криптовалют рекомендую ознакомиться со следующими вводными статьями:

2. Сколько надо денег, чтобы начать торговать криптовалютой

Для торговли криптовалютой необходимо хотя бы $100. А так начинать можно фактически с любой суммы. Например, DogeCoin стоит менее 1 цента.

3. Может лучше торговать криптовалютой на Форекс

Если сравнивать Форекс и криптовалютные биржи, то выбор падает на биржи. На них не берётся комиссия за перенос позиции (своп).

Форекс не работает в субботу и воскресенье, а за эти дни на рынке может случиться всё, что угодно.

4. Прогнозы

Прогнозов на криптовалют очень много. Большинство склонны к тому, что всё вырастет ещё сильнее. Однако когда точно, никто не знает. Рекомендую прочитать:

  • Прогнозы на курсы криптовалют;

Смотрите также видео про торговлю криптовалютами:

«Крипта» на «Эхе Петербурга» :: блог Все блоги 13:44 , 01 февраля 2021 Трейдинг криптовалютами или криптотрейдинг — это торговля биткоином, эфиром и тысячами других монет на специализированных платформах — биржах.

В таких сервисах собирается большое количество пользователей, которые готовы купить/продать криптовалюту в определенный момент по определенному курсу. Биржи структурируют заявки трейдеров по торговым парам и ценам, позволяя быстро совершать желаемые сделки по заданным параметрам.

Принцип, как и на любом другом рынке, прост — нужно купить определенный актив подешевле, продать подороже, а разницу положить в карман.

По сути, трейдинг криптовалютами схож с торговлей на традиционных валютных и фондовых рынках, но есть несколько существенных отличий.  

Низкий порог входа. Валютный рынок требует немалых первоначальных вложений, а фондовый (трейдинг ценными бумагами, например) и вовсе зачастую можно начинать лишь с капитала в несколько десятков тысяч долларов. Для новичков это большие суммы, а с учетом того, что на первых порах будут допускаться ошибки, и возможны потери, то такого рода деятельность и вовсе видится неприемлемой. В то же время минимальные ордера на криптовалютных биржах составляют в среднем 0.0005 BTC — т.е., имея $10-$20 на балансе, можно совершить свою первую сделку.

Работа 24/7. В отличие от традиционных рынков, криптобиржи работают без перерывов — отпадает необходимость закрывать сделки в конце торгового дня или недели перед затяжными выходными. Это важно, т.к. ГЭП (разрыв цены между закрытием и открытием торгов) может быть непредсказуем.

Волатильность. Курсы криптовалют могут «скакать» в ту или иную сторону с амплитудой 10%-20% за сутки. Для многих представителей фиатного мира это кажется слишком рискованным — но именно из-за мощных колебаний цен толпы трейдеров приходят на этот рынок.

Для сравнения, волатильность той же пары EUR/USD в среднем не превышает 3-5% за месяц — для того, чтобы заработать на столь низком колебании цен, трейдеры должны вкладывать в свои позиции огромные суммы или использовать торговлю «с плечом» (заемными средствами) с вытекающими дополнительными комиссиями и повышенными рисками (такой тип трейдинга предполагает вероятность потери всего депозита при достижении определенных ценовых рубежей).

В то же время этих объемов легко можно достичь на обычном спотовом крипто-рынке. Отметим справедливости ради, что торговля с плечом набирает популярность и на рынке цифровых валют — но это все же удел профессиональных трейдеров. Новичкам на первых порах туда лучше «не соваться» в силу повышенных рисков.

В любом случае важно придерживаться главного правила — использовать для торговли только свободные средства, потеря которых не станет фатальной. Т.к. важно понимать, что трейдинг — как традиционный, так и криптовалютный — это риск. 

Для начала, конечно, нужно иметь криптовалюту на бирже — ранее на «‎Эхе Москвы» уже была опубликована статья о том, как купить биткоин и завести его на торговую площадку на примере 50x.com . Т.к. на этой платформе у нас «уже есть депозит», будем учиться торговать здесь же.

Итак, биткоин является универсальной разменной монетой на каждой бирже — т.е. в паре к BTC можно совершать сделки с любой из представленных на определенной площадке криптовалют. Трудности могут возникнуть, если трейдеру нужно купить, например, монету DASH за DOGE. Подобные пары имеют очень маленькую ликвидность, поэтому такую сделку напрямую на обычной бирже заключить невозможно — нужно сначала обменять DOGE на биткоин, а уже потом приобрести DASH за BTC. Это влечет за собой дополнительные комиссии и потраченное время. 

Прелесть 50x.com состоит в том, что на этой платформе можно торговать криптовалютами в режиме «любая к любой», не придерживаясь каких-то конкретных торговых пар. Это особенно удобно для новичков.

За такой уникальной особенностью биржи стоит целая сложная система — технология квантового ядра Any2Any (для тех, кто хочет понять, как она работает, криптовалютное издание Prometheus подготовило подробный обзор простым языком).

Получается, начать торговать на 50x.com еще легче, чем на других платформах.

Первым шагом станет регистрация (если еще нет аккаунта) — ничего сложного, стандартная процедура ввода Email, пароля и т.д. — отдельная статья о создании учетной записи на бирже также есть на «‎Эхе Москвы».

Далее переходим в торговый терминал и непосредственно приступаем к трейдингу.

На нашем балансе, как уже упоминалось выше, есть успешно заведенные ранее биткоины. По умолчанию в большинстве случаев стоит самая распространенная торговая пара BTC/USDT (USDT — это доллар в крипто-мире). Т.е. предлагается купить биткоин за USDT.

image

Если трейдер хочет приобрести какую-то другую криптовалюту, то нужно выбрать пару, в которой на первом месте будет стоять желаемая монета, а на втором актив, которым он будет расплачиваться за покупку (в нашем случае это BTC).

Допустим, мы хотим купить эфириум. Для этого выбираем в первом столбце тикер ETH, а во втором — BTC, после чего биржа автоматически переводит на график соответствующей торговой пары — ETH/BTC.  image 

Непосредственно покупка и сопутствующие действия происходят в окне создания ордера под графиком.

Есть несколько типов ордеров — во-первых, лимитный и рыночный. В первом случае трейдер может установить курс, по которому он готов купить эфириум, и при достижении соответствующей цены ордер сработает, а монеты поступят на биржевой кошелек.  Т.е. при создании лимитной заявки вводится приемлемая цена покупки и количество желаемых монет, затем нажатием кнопки «‎Купить ETH» ордер отправляется в стакан (ордербук — книга заявок всех трейдеров по текущей торговой паре), где подыскиваются соответствующие предложения на продажу эфира. Как только находится продавец, готовый отдать монеты по установленной покупателем цене, сделка закрывается.  Еще есть рыночный ордер (маркет, покупка актива по текущей цене). Тут совсем все просто — нужно лишь указать количество желаемых монет и нажать «Купить ETH». Сделка тут же закроется по курсу на момент совершения операции.  Немаловажен стоп-лосс ордер — заявка на продажу криптовалюты по определенной цене для ограничения размера убытков. В то же время тейк-профит является ордером с ценой, при достижении которой трейдер готов зафиксировать прибыль. В этом случае биржа автоматически продаст актив по указанной стоимости, а пользователю нет необходимости сидеть у графиков и ждать, пока его сделка достигнет определенной точки. При этом SLTP (стоплосс и тейкпрофит) к маркет-ордеру можно выставить, изменив параметры уже после его исполнения. Другими словами, выделяется ценовой диапазон, в пределах которого курс купленного актива, по мнению трейдера, будет двигаться, и выставляются ограничения возможных убытков и приемлемой прибыли. Так происходит покупка и продажа криптовалют на бирже. По сути, в этом и заключается техническая часть трейдинга — покупаете по одной цене, а затем продаете подороже с параллельной установкой (если хотите) стоп-лоссов и тейк-профитов. Есть множество стратегий, краткосрочный трейдинг, HODL (удержание на долгосрочную перспективу), а также огромное количество паттернов и вспомогающих технических фигур — каких торговых принципов придерживаться, решается индивидуально каждым пользователем, но главное, уметь быстро покупать, а затем продавать актив в рамках своей стратегии. Этому мы научились. Также есть маржинальный трейдинг — торговля с использованием заемных средств (кредитное плечо). Это самый рискованный вид трейдинга.  В этом случае трейдер занимает средства у других пользователей и участвует в более крупных сделках, на которые собственных денег у него не хватает. В этом случае можно как заработать в разы больше с небольшим депозитом, так и потерять солидную часть своих денег, а в ряде случаев и вовсе остаться без собственных криптовалют.  Речь идет о маржинальном обеспечении — совокупная стоимость трастовых криптовалют на маржинальном кошельке, в счет которых выдаются займы. Если трейдер не угадал направление движения, и курс торгуемого актива начал двигаться по противоположному сценарию (актуально как для Long-позиций (ставка на повышение цены), так и для Short-позиций (ставка на понижение цены), то в зависимости от величины кредитного плеча наступает момент, когда обеспечения не хватает для того, чтобы остаться в сделке. В результате трейдер остается без своего депозита. При резком движении цены в противоположном направлении, биржа сна­ча­ла про­сит уве­ли­чить залог, а затем происходит ликвидация ордера с фиксацией существенных убытков для трейдера. Технически маржинальная торговля немногим отличается от спота — однако при шансах заработать больше при небольшом депозите присутствует и значительный риск потерять свои средства.     Новичкам лучше начинать трейдить с небольших сумм на спотовом рынке.  Начать торговать на крипторынке не составит труда — важно подходить к делу с холодной головой и трезвым умом, а также использовать исключительно свободные средства, понимая, что трейдинг — это всегда риск. Новичку сначала лучше определиться со стратегией: инвестирование или активная торговля — благо безопасность подобных 50x.com бирж подходит как для краткосрочных сделок, так и для хранения купленной криптовалюты на долгосрочную перспективу (HODL). Затем нужно выделить сумму, которую будет не жалко потерять в случае неудачи, и начать трейдить. Не нужно спешить открывать сделку «на всю котлету» в погоне за прибылью — для начала можно использовать не более 5% от общего депозита. Лучше диверсифицировать риски и открыть несколько сделок на небольшие суммы в рамках своей стратегии. Автор: Марат Манеев рекомендовать OA_show(‘under_article2’,);

Идеальные точки входа и выхода на Форекс это задача №1 для трейдера.

Чем лучше трейдер определил момент входа в рынок тем меньше просадка и больше профит.

Рассмотрим в статье ключевые моменты для определения этих точек, приведу пример индикатора для входа в рынок.

Так же рассмотрим Пивот точки, так называются точки разворота рынка, методы их расчета, калькуляторы и индикаторы Pivot точек.

Поехали.

Содержание:

Что такое точки входа на Форекс

Это тот момент, когда мы можем продать или купить определенную валюту или на языке трейдеров – открыть позицию.

Основная задача трейдера: как найти точку входа в рынок форекс, чтобы она была потенциально более прибыльной.

Методы обнаружения точек входа

Точки входа в рынок форекс напрямую зависят от того, по какой торговой стратегии вы работаете.

Существуют типы торговых стратегий, основанные на тренде, контр-тренде, на новостях, а также системы для работы в ценовых каналах и во флэте.

Контр-тренд

Это открытие сделки в противоположную от основного тренда сторону.

И если мы правильно определим точку входа на форекс, то можем поймать и начало нового, большого тренда и получить хорошую прибыль.

Или же если поймаем просто коррекционное движение против основного тренда, то можем получить небольшую, но все же прибыль.

Коррекции при восходящем тренде

Но работа по контр-тренду довольно опасна, так как возможно большое количество ложных сигналов, поэтому предпочтительнее работать по тренду.

Новости

Классический пример торговли на новостях выглядит так:

За 5 минут до выхода новостей выставляются два отложенных ордера: один на продажу (sell stop), другой на покупку (buy stop) на расстоянии 100-200 пипсов от текущей цены.

Пример торговли на новостях

Один из ордеров срабатывает и в зависимости от волатильности новости тейк-профит можно ставить от 100 и до 2000 писпов.

Важно: как только один из ордеров сработал второй нужно отменить.

Торговля на новостях – довольно рискованный вид торговли, так как цена может пойти совершенно непредсказуемым образом и зацепить оба наших ордера — это называется вертолет.

Существуют новости, которые всегда влияют на поведение рынка:

  • NFP — NonFarmPayroll (число занятых в несельскохозяйственном секторе);
  • Заседания FOMC;
  • учетные ставки;
  • CPI — consumer price index (индекс потребительских цен);

Заслуживают внимания и такие новости как:

  • заседания ЦБ;
  • инфляция;
  • неожиданные новости. Достаточно вспомнить падение небоскребов в Нью-Йорке и поведение валютного рынка потом;
  • данные о ВВП;

Торгуете на новостях?

Ценовые каналы

Ценовой канал – это диапазон цен на графике между уровнями поддержки и сопротивления.

Точки входа в рынок форекс здесь могут быть на пробое границ канала или на развороте цены внутри канала.

Если цена пробила линию поддержки, то нужно открывать позицию вниз (продавать) и наоборот, если цена пробила линию сопротивления, то открываем позицию вверх (покупаем).

В данной системе могут быть ложные пробои.

Возможно также открывать позиции при развороте внутри ценового канала, когда цена отбивается от линии поддержки и идет вверх, то совершаем покупку.

Когда же цена отбивается от линии сопротивления и идет вниз, то совершаем продажу.

Торговля во флэте

Большую часть времени рынок находится во флэте или боковом движении.

Цена при этом колеблется в горизонтальном ценовом канале, между линией поддержки и сопротивления.

В этом случае важно правильно начертить эти линии на графике. Можно построить их самостоятельно по локальным максимумам или минимумам, или с помощью специальных индикаторов.

Как найти точку входа в рынок Форекс?

После построения канала это не составит особого труда.

Когда цена отбивается вверх от нижней границы канала или линии поддержки, то покупаем валюту. Если цена отбивается вниз от верхней границы канала, то соответственно продаем.

Точно также верхняя или нижняя граница канала могут стать потенциальной точкой снятия прибыли и закрытия позиции.

На ней или немного выше, или ниже нее, в зависимости от того продаем или покупаем валюту, мы устанавливаем ордер Take profit.

Объединение таймфреймов

Объединение таймфреймов может стать очень важным подсказчиком для трейдера при определении на форекс точек входа и выхода.

Если ваша стратегия работает на графике м15 и даёт сигнал, допустим, продать валюту, при отбое цены от верхней границы, то стоит взглянуть на часовой график (Н1) и 4-х часовой (Н4).

Если цена на более крупном таймфрейме отбивается от максимума, то вероятность прибыльности продажи возрастает.

То же самое можно сказать, если цена пробивает максимум или минимум на более крупном временном графике, то это может быть прекрасным подтверждением открытия позиции на продажу или покупку на меньшем таймфрейме.

Важно: трейдеру обращать внимание на разные таймфреймы для того, чтобы найти более точные точки входа и выхода на форекс!

Точки разворота на Форекс

Это такие точки на графике, дойдя до которых, цена разворачивается в противоположную сторону.

Когда такое происходит в одном и том же месте графика, то здесь мы уже можем рисовать линии поддержки и сопротивления.

Выше мы обсудили точки таких разворот с помощью уровней поддержки и сопротивления, но как предугадать будущие точки разворота без анализа прошлых?

Существуют математические формулы для расчета таких точек разворота — они называются Пивот точки.

Точка Пивот это потенциальная точка разворота тренда. По Пивот точкам проводят уровни поддержки и сопротивления

Существует несколько формул расчета Пивот точек, приведу основные:

  • Классические
  • Фибоначчи
  • Камарилья
  • Вуди
  • ДеМарк

В зависимости от метода расчета от каждой точки разворота (Пивот точки )отстраивают от 1 до 4-х уровней где с большОй вероятностью цена будет менять направление.

Для удобства расчета точек разворота и уровней проще всего воспользоваться калькуляторами.

Например самый удобный от сервиса investing.com

Индикатор Форекс. Когда войти в сделку

Вход в рынок будет гораздо более прибыльным если используются несколько фильтров для подтверждения качества сигнала.

Разберем на пример индикатора iManhattan.

Первый сигнал, который использует этот индикатор – это 5 свечей, идущих в одном направлении.

Затем индикатор использует полосы Боллинджера, как дополнительный фильтр. Цена должна выйти за рамки полос Боллинджера.

Индикатор покажет стрелочку на продажу или на покупку учитывая тренд на Д1 — это третий фильтр.

Сами полосы скрыты, чтобы не отвлекать пользователя. Но вы можете вывести их на экран и увидеть, что сигнал образуется после пересечения их ценой.

Дальше смотрим на уровни Фибоначчи. Сигнал должен быть вблизи них.

Индикатор рекомендуется использовать на 5, 15, 30 минутном графике и H1 (часовом), а уровни Фибоначчи рассчитывать на дневном графике.

Важно: ранняя версия индикатора показывала сигналы на вход только при сильном трендовом движении. Если тренд был восходящим, то индикатор ждал нисходящего сигнала, который выходил за рамки полос Боллинджера, и наоборот в случае с нисходящим.

Такие сигналы случались достаточно редко, так как большую часть времени рынок находится во флэте.

В новой версии индикатора iManhattan сигналы как продавать, так и покупать будут не только во время тренда, но и во время флета.

Всего два главных показателя важно учитывать при принятии решения: как найти точку входа в рынок форекс с помощью этого индикатора:

  1. стрелочка вверх или вниз, нарисованная индикатором.
  2. нахождение стрелочки вблизи уровня Фибоначчи.

Будущее уже наступило. Курс Биткоина обсуждают даже бабушки на лавочках. То, что криптовалюты окончательно вошли в экономику, нехотя признают даже депутаты. Но как на них заработать ? Майнить поздно, инвестиции крайне волатильны. Ответ прост – трейдинг, единственный способ зарабатывать на криптовалюте и когда она растет, и когда она падает.

Именно трейдеры могут заработать миллионы на скачках криптовалюты при любом ее курсе – хоть высоком, хоть низком.

И на вебинаре «Как торговать Криптовалютами» – мы расставим все точки на i, разберемся с плюсами и минусами новых инструментов с точки зрения трейдинга, а также обсудим важные нюансы, о которых не принято писать в новостях.

Что будет на Вебинаре

  • Что такое криптовалюты, правда о лохотрон-курсах, которыми кишит интернет;
  • Почему курс криптовалют растет и когда лопнет пузырь (а он лопнет);
  • Плюсы трейдинга криптовалютами;
  • Чем торговать (какие валюты выбрать);
  • Стратегии торговли, которые хорошо работают на крипте;
  • Особенности мани и риск-менеджмента новых инструментов.

Запись вебинара

Как торговать Криптовалютой

Ниже вы найдете краткую текстовую версию вебинара.

Что такое криптовалюты

В целом, криптовалюты можно рассматривать как аналог электронных денег, тех же Яндекс.Деньги, Вебмани или PayPal. Существенное отличие — технология Блокчейн, лежащая в основе всех криптовалют.

Легче всего заметить разницу на примере. Скажем, что происходит, когда вы пересылаете своей бабушке 100 рублей банковским переводом? Вначале, деньги идут на счет банка, затем запись идет на сервер. Если в этот момент с сервером банка что-то случится (форс-мажор), деньги пропадут. С сервера одного банка деньги перенаправляются на сервер другого. Опять же, если в ходе этой операции что-то пойдет не так, деньги могут потеряться в ходе исполнения транзакции.

Блокчейн — это аналог цифрового нотариуса, где нет единого центрального сервера (единой точки отказа), как в случае с традиционными электронными кошельками. По сути, блокчейн расшифровывается как цепочка блоков, где каждый блок участвует в подтверждении транзакции. В сети биткоин все транзакции необратимы (неизменяемы постфактум), при этом каждый участник сети хранит полную историю всех транзакций.

Биткоин — это самый первый и самый яркий представитель криптовалюты на основе технологии блокчейн. Здесь можно провести аналогию с долларом США, как основного конвертационного инструмента. На многих сервисах биткоин является криптовалютой по-умолчанию, то есть происходит автоматическая конвертация в биткоин других криптовалют.

Что касается безопасности, можно сказать, что технология обеспечивает прозрачность транзакций, так как информация о переводах между кошельками открыта для всех, но не дает полноценной анонимности. При желании, большей анонимности можно достигнуть с помощью специальных миксеров (серверы по запутыванию транзакций) и другими способами, скрывающими физической адрес пользователя кошелька.

Когда лопнет пузырь?

Собственно, почему курс растет, вопросов ни у кого не возникает. Как минимум, для инвесторов представляет интерес сама технология и, в целом, людям нравиться быть независимыми от государств.

Но, начнем с того, что количество Биткоин в обращении ограничено, и по оценочным расчетам, основная часть монет будет добыта к 2034 году. Если вы верите в технологию блокчейн, до этого времени определенно имеет смысл держать инвестиции, но нужно быть готовым к резким скачкам в 30-50% от курса.

Один из основных плюсов торговли криптовалютами — это огромная волатильность. Раз уж мы ведем речь про трейдинг, а не инвестирование, стратегия заработка на биткоине вполне может включать в себя короткие позиции. На самом деле, биткоин тоже можно продавать, и на этом тоже можно зарабатывать.

То, что пузырь лопнет, неизбежно. Вполне возможно, что этот процесс уже начался. После того, как лопнет пузырь, курс резко снизится. Но, так как создано огромное количество инфраструктуры (компаний, бирж, сервисов, обменников и т.д.), то есть курс какое-то время будет низким, криптовалюты останутся, стабилизируются и в конечном итоге перейдут в рост.

То же самое было при крахе доткомов в 2000-х годах, когда в интернет инвестировали огромные деньги, толком не понимая что это вообще такое на самом деле. Тем не менее, несмотря на лопнувший пузырь, была создана огромная инфраструктура, интернет сейчас повсюду, а самые богатые люди работают именно в сфере IT.

Майнинг — процесс производства новых блоков в ходе обработки транзакций. То есть, вы отдаете часть собственных компьютерных мощностей на поддержание распределенной сети, а в качестве вознаграждения получаете некоторое количество криптовалюты. Майнинг в домашних условиях уже не имеет экономической выгоды, если вы не собираетесь делать это в промышленных масштабах.

В целом, время для инвестирования в тот же биткоин тоже прошло. Но, учитывая текущий курс, если сейчас ситуация устаканится и валюта будет показывать какие-либо сигналы на движение вверх, у вас есть неплохая возможность инвестировать в биткоин по выгодной цене. Инвестировать необходимо на длительный срок, при этом быть готовым к колебаниям в 30%-50% и огромным просадкам.

В скором времени ожидается запуск официального опциона на биткоин, в связи с чем можно готовится к сильному росту из-за прихода хедж-фондов и других крупных структур. Так, компания LedgerX LLC, собирается открыть возможность торговли опционом BTCUSD, со сроком от одного месяца до шести. В целом, торговля ведется и без официального инструмента, но при их появлении стоит ожидать оживления рынка.

Сильнейший рост курса уже был после того, как Япония признала биткоин официальным средством платежа. Соответственно, когда другие страны последуют той же практике, стоит ожидать подобной реакции рынка.

В августе был форк биткоин, то есть его разделение на Bitcoin и Bitcoin Cash, что тоже спровоцировало рост курса. В ноябре ожидается очередной форк, поэтому стоит ожидать очередного подъема перед этим событием.

Плюсы трейдинга криптовалютами

Трейдинг — это лучший вариант заработка на криптовалютах, потому что мы можем зарабатывать даже когда курс падает. Когда инвесторы в панике, трейдеры спокойны. Один из главных плюсов, как мы уже обсуждали, это сильная волатильность. Тех самых тысяч процентов, о которых все мечтают, когда приходят на форекс, на обычных инструментах можно добиться только с крупным плечом. Здесь же это все доступно с умеренными рисками.

Также, на криптовалютах отлично работает классический теханализ, книжные примеры и общеизвестные паттерны. Так как инструменты новые, то на них много неэффективностей, которых, к примеру, уже как 10 лет нет на популярных инструментах, вроде EURUSD. Если взять какую-либо простейшую стратегию, вроде торговли на пересечении скользящей, то на евро она будет работать ужасно, а на криптовалютах вполне сносно.

Какими валютами торговать и где?

Основные валюты — это Bitcoin, Litecoin и Ethereum. Также, к крупным можно отнести Monero, Dash, Ripple, Zcash, Ethereum Classic. У Ethereum Classic есть высокий потенциал для роста в случае запрета на майнинг Ethereum, что может произойти уже в сентябре-октябре этого года. Я бы советовал закупаться Ethereum Classic при первых признаках роста. Главное – не лезьте в неизвестные валюты.

А вот с биржами криптовалют ситуация не очень радужная. Не так давно было несколько крупных историй с закрытием бирж MtGox и BTC-e, а также прекратили работу китайские биржи Bitcan и BTCC. Поэтому, торговля на крипто биржах это отдельное удовольствие с высоким риском. Обычным трейдерам гораздо проще торговать у форекс брокеров, ведь, как и большинству, сами биткоины трейдерам не нужны. Суммарные расходы в таком подходе зачастую ниже. При этом вы получаете полноценный MT4, меньше рисков потерять деньги и множество способов пополнения/снятия денег.

Стратегии торговли

Так как Bitcoin сейчас это по большей части народный инструмент, то есть там пока что нет большого количества институциональных денег, как на обычных валютах, то самое сильное, что влияет на курс — это новости. Например, в Китае запретили ICO (первичный выпуск монет на бирже), и это непосредственно повлияло на курс биткоина. Также сильный рост курса произошел после признания биткоина Японией. То есть за новостями нужно следить.

Также, учитывая близость к народу, на криптовалютах работают стратегии, нацеленные на поведение толпы. Нужно учитывать, что одна крупная продажа/покупка может с легкостью двинуть рынок. То есть, какие-либо резкие колебания могут быть не только по фундаментальным причинам, а просто, когда крупный игрок решит войти/выйти из рынка.

Отлично работают уровни Фибоначчи. Фибоначчи построены на основе золотого сечения, то есть в основе лежит устройство окружающей нас природы, структурной гармонии. Все это с точки зрения людского восприятия, поэтому от уровней и происходят откаты, отскоки — на рынке торгуют такие же люди.

Если отдалить график, то мы увидим, что долгосрочный тренд по BTCUSD все еще идет наверх, несмотря на периодические сильные падения. Это очень хорошо видно даже на относительно небольшом периоде с мая 2016 года.

Работают и традиционные горизонтальные уровни. Но, разумеется, не ищите уровни там, где их нет, используйте только самые очевидные и смотрите за круглыми числами, например: 200, 300, 3000, 4000 и так далее. При этом очень часто происходят ложные пробои уровней, поэтому здесь нужно быть крайне внимательным. Если вы все же торгуете по уровням, то используйте закрепление (подтверждение). Тем не менее, всегда наиболее вероятен отскок от уровня, нежели его пробой.

Еще, обратите внимание, что если раньше было множество так называемых пирамид, работающих под предлогом торговли на форекс, то сейчас то же самое происходит с рынком криптовалют. Один из примеров — сервисы облачного майнинга, большинство из которых работают по мошеннической схеме.

Когда на рынке нет крупных новостей, работают банальнейшие покупки на откате к средней (обязательно с подтверждением). Отлично себя показывает 21 средняя. Сюда же можно отнести трендовые линии. Еще обратите внимание на гэпы — они могут не закрываться, и это вполне нормально. Учитывая повышенную волатильность, с усреднением баловаться не стоит, также как и лезть в покупки на максимумах.

Одна из самых перспективных стратегий для любителей Price Action, это пин бары. На криптовалютах пин бары работают отлично. Но, конечно, не забывайте, что у пин бара всегда должна быть некая опора — ключевой уровень или уровень Фибоначчи. Просто свечей с длинными хвостами очень много. Характерная для рынка картина — несколько пин баров подряд. Когда замечаете такую формацию, то стоит ожидать некоторого направленного движения.

В качестве рабочего ТФ лучше всего подходит дневной и H4. В целом, не забывайте про технический анализ, не поддавайтесь эмоциям и не покупайте на вершинах. Для тех, кто торгует долгосрок, лучше всего использовать портфельную стратегию, покупая одновременно все три основные валюты — Bitcoin, Litecoin и Ethereum.

Риск менеджмент

Рекомендуемый депозит, в среднем, $1000. Кредитное плечо больше, чем 1:10 пока что нигде не найти, такое плечо у AMarkets и Alpari. Минимальный лот у AMarkets — 1, у Alpari — 0.1 и 0.01 у FXOpen, но с плечом 1:3.

Для упрощения подсчета рисков, в конце статьи вы найдете ссылку на специальный индикатор, отображающий на графике максимальное количество лотов для покупки, минимальный лот, стоимость пункта, размер спреда и свопа. Для запуска перетащите индикатор на графике, нажмите загрузить и выберите прилагаемый сет-файл.

Риски на сделку 2-3% максимум, как и на другие стратегии. В любом случае, не забывайте про мани-менеджмент. В целом, плеча 1:3 хватит для нормального трейдинга без завышения рисков. Но, конечно, лучше всего для начала проверить стратегию на демо счете, после чего идти на реальный счет.

Заключение

На данный момент криптовалюты — это очень простой инструмент для трейдинга. Подобная ситуация продлится еще в течении некоторого времени, возможно около года, пока на рынок не придут крупные деньги. То есть когда трейдинг станет более централизованным, многие неэффективности уйдут. Тем не менее, люди умудряются проигрывать, даже когда все сильно упрощено. Поэтому, ваша задача использовать свое преимущество, но не терять бдительность в порыве азарта.

Ссылки, прозвучавшие в ходе вебинара:

С уважением, Власов Павел TradeLikeaPro.ru

Каждый трейдер, начинающий или опытный, хочет получать больше прибыли от своей деятельности. Желание увеличить доход, особенно в непростые времена пандемии, привлекло к притоку большого количества новых участников на крипторынки. Преимущество криптоиндустрии в том, что к ней имеет доступ абсолютно любой человек, в то время как фондовые рынки предъявляют определенные требования.

Но в криптотрейдинге множество нюансов, которые следует знать и понимать, чтобы процесс не был убыточным. От трейдера требуется максимум усердия и внимательности, а также важно подобрать подходящие платформы для совершения операций. Редакция Profinvestment.com расскажет, где лучше и выгоднее торговать криптовалютами, чтобы это было удобно, безопасно и прибыльно.

Где можно торговать криптовалютой

Криптобиржи

image
Binance

Биржи – самый популярный вариант платформ для криптотрейдинга. Но операции всегда подразумевают комиссии – как за обмен, так и за ввод/вывод. Это один из важных факторов выбора площадки для торгов, поскольку при больших объемах операций возможны существенные потери на комиссиях.

Зато использование бирж максимально расширяет выбор доступных операций для управления цифровыми активами. Можно инвестировать, использовать DeFi инструменты (например, взять децентрализованный займ под залог криптовалюты вместо того, чтобы продавать ее).

Преимущества и недостатки:

p2p-биржи

image
OKEx P2P

P2P-платформы созданы для того, чтобы пользователи из любых юрисдикций могли найти друг друга исходя из желаемых условий обмена – в частности, способа оплаты. Площадки работают при помощи механизма условного депонирования, который удерживает криптовалюту продавца, пока покупатель ее не оплатит. Оплата при этом осуществляется вне биржи, напрямую по реквизитам контрагента, а значит, за нее комиссия не взимается.

Примеры p2p-платформ для торговли: LocalCryptos, Binance P2P, Bitzlato, Bitpapa, Garantex, OKEx p2p, LocalBitcoins, 

Преимущества и недостатки:

Обменники

image
Обменник ExchangeKey

Эти сервисы позволяют удобно и быстро обменивать как криптовалюту, так и фиатные деньги. Достаточно выбрать направление обмена, создать и оплатить заявку в отведенное время. Однако, в связи с тем, что рыночные курсы постоянно меняются, один обменник не может быть всегда самым выгодным. Тогда разумно использовать мониторинги, такие как BestChange, чтобы определить самый оптимальный курс в текущий момент.

Примеры проверенных обменных пунктов: Kassa, ExchangeKey, CosmoChanger, Baksman.

Преимущества и недостатки:

Телеграм-боты

image
Торговля с помощью телеграм-бота

Боты в мессенджере Telegram обычно предоставляют функционал, аналогичный обменникам и p2p-биржам, но в другом формате – все операции совершаются непосредственно в мессенджере, без необходимости заходить на сайт. Ботов очень много, но выбирать нужно внимательно: под знакомыми названиями часто маскируются мошенники, отправив которым деньги, вы ничего не получите взамен.

Примеры телеграм-ботов для обмена криптовалют: @BTC_CHANGE_BOT,  @BitpapaExpressBot, .

Преимущества и недостатки:

На каких биржах лучше торговать

С минимальными комиссиями

Примеры бирж с наиболее лояльными комиссионными сборами (указаны максимально возможные комиссии):

image
DEX 1inch

Другие способы обмена криптовалют

Помимо вышеперечисленных, существуют следующие способы выгодной покупки или продажи криптовалютных активов:

  • Электронные платежные системы. Платформы объединяют в себе функционал для работы с традиционными и цифровыми валютами – покупка, продажа, обмен, оплата услуг. Позволяют выгодно обменивать криптовалюту, после чего выводить активы на широкий диапазон внешних кошельков. Примеры: AdvCash, Payeer, Capitalist. Payeer имеет также встроенную биржу с невысокими комиссиями.
  • Криптокошельки. Через кошельки также удобно обменивать монеты с минимальными комиссиями и высокой безопасностью. Кроме того, многие кошельки позволяют приобретать криптоактивы прямой покупкой с банковской карты. Примеры: Atomic, Trust Wallet, Jaxx.
  • Криптоматы. Покупка или продажа криптовалюты может осуществляться при помощи криптовалютных банкоматах, которые установлены в мегаполисах во многих странах мира. Сайт, с помощью которого можно найти ближайшие криптоматы: https://coinatmradar.com/
image
Криптоматы

Как выбрать криптовалюту для торговли

Сегодня активно торгуется более 14 000 криптовалют и токенов (по данным Coinmarketcap). Важно понять, как выбрать из них действительно перспективные. Наугад это делать не стоит. Опытные инвесторы всегда проводят собственные исследования, учитывая следующие факторы:

  • Экономическая модель токена. Финансовый актив должен каким-то образом зарабатывать деньги для своей экосистемы или решать какую-либо проблему. Экосистема может включать в себя майнеров, операторов нод, партнеров и стартапы, работающие на базе данного блокчейна.
  • Команда и принцип управления. Кто стоит за проектом и есть ли в планах создание DAO (децентрализованной автономной организации, которая будет управлять проектом). Желательно, чтобы участники команды не были анонимными и имели за плечами опыт работы с финансами, технологиями, блокчейн-индустрией.
  • Исторические данные. Какими темпами изменялся курс и количество пользователей криптовалюты, добавлена ли она в листинг известных и надежных криптобирж.
  • Технические аспекты – механизм консенсуса, открытый исходный код, аудиты, возможные проблемы и их решения, форки, документация.

Помимо этого, имеет значение социальная вовлеченность криптосообщества. Успешная экосистема, как правило, имеет активное и заинтересованное сообщество. Достаточно привести в пример Bitcoin или Dogecoin.

Советы по выгодному трейдингу

Чтобы лучше и выгоднее торговать криптовалютами, всегда оставайтесь в курсе событий. Некоторые новости имеют решающее значение для прибыли. Своевременное отслеживание и анализ событий помогут принимать правильные решения и быстрее достигать желаемых результатов по доходу.

Хотя криптоторговля непредсказуема и требует большой осмотрительности, старайтесь оставаться спокойным и оптимистичным, это убережет от импульсивных решений. А чтобы оставаться спокойным, убедитесь, что средства, вложенные в торговлю, для вас не жизненно важны и их потеря не приведет к катастрофе.

Выработайте стратегию. Для трейдера очень важно иметь четкий план, если он хочет удержаться в этой индустрии долгое время. Не имея продуманной стратегии, легко позволить эмоциям взять верх, а в результате – понести большие убытки. Еще на начальном этапе, перед первыми сделками, потратьте некоторое время на разработку стратегии, отвечающей вашим финансовым возможностям и терпимости к риску.

FAQ

Где лучше торговать криптовалютой? Оптимальный вариант – биржи, но в зависимости от ситуации могут быть актуальны также обменники, телеграм-боты, p2p-площадки. Какими бывают криптовалютные биржи? В первую очередь можно разделить их на децентрализованные и централизованные. Но параметров классификации значительно больше – спотовые и фьючерсные, с верификацией или без нее, с фиатом или без фиата. Какую биржу выбрать – централизованную или децентрализованную? DEX не поддерживают фиатные деньги, поэтому если заходите на рынок впервые, то разумнее выбрать CEX. Кроме того, DEX подразумевают уплату сетевой комиссии за каждую операцию, что может быть накладно. Новичкам рекомендуются централизованные биржи, такие как Binance. Какие еще способы покупки и продажи крипты существуют? Можно обменивать цифровые активы при помощи платежных систем, кошельков, криптоматов. Какую криптовалюту выбрать для торгов? Это должен быть ваш собственный выбор, и при том осознанный. Но в первую очередь лучше рассмотреть монеты из топ-20 по рыночной капитализации. Зачем нужно торговая стратегия? Чтобы совершать сделки в строгом соответствии с ней и не отклоняться на эмоции. Такой подход в долгосрочной перспективе гораздо эффективнее, чем следование интуиции.

Заключение

Теперь, когда вы знаете основные аспекты выгодной торговли криптовалютами, пришло время выбрать авторитетную проверенную биржу, которая обеспечит надежную защиту активов и личных данных, а также предоставит обширный диапазон торговых направлений. Не забудьте завести автономный кошелек для криптовалюты, где монеты будут храниться, когда вы их не используете в торговле. Хранение на бирже – рискованно, поскольку ее могут взломать. Для хранения крупных сумм рекомендуется рассмотреть аппаратные кошельки. Наконец, начните с небольших сумм, а еще лучше с демо-счета, которые предлагают некоторые площадки, чтобы не рисковать реальными активами.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Егор Новиков
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий