Входной билет: 10 дешёвых криптовалют, которые опередят биткоин по доходности

image

Подводим итоги 2021 года для биткоина и всего рынка криптовалют. Обсуждаем два пика цены BTC в $64 00  и $69 000. Разбираем ключевые события, связанные с Tesla, Илоном Маском, SEC, Китаем, Coinbase и Сальвадором.

Обсуждаем ключевые тренды, которые появились в этом году: Play to Earn игры, NFT и метавселенные, феномен SHIBA INU и рост стоимости криптовалют блокчейн-платформ, таких как Solana и Terra. 

BTC

image

Уходящий год запомнится нам тем, что напрочь поломал все представления о циклах биткоина и моделях. Одно то, что у нас есть два явных годовых максимума на $64 000 в апреле и $69 000 в ноябре, говорит о многом.

А что вы скажите на то, что настоящий максимум 2021 был еще раньше, еще в январе по цене в $42 000:

Сейчас на графике это выглядит просто как точка, от которой произошла коррекция на 30%, что для биткоина вполне обычное дело. Однако это единственный максимум 2021 года, которого цена достигла сама по себе, назовем это здоровым спросом на биткоин. Потому что все, что было дальше, это рост исключительно на информационных поводах. Мы отметили на графике ключевые события, которые двигали цену, не давая ей упасть.

Первой была Tesla, 8 февраля стало известно об инвестициях компании Илона Маска в первую криптовалюту на сумму в $1,5 млрд. Затем мы ждали начала торгов акциями криптобиржи Coinbase на фондовом рынке, что произошло 14 апреля и тогда биткоин сделал свой первый максимум в этого года. Потом было падение, к которому приложил руку Илон Маск и запрет майнинга в Китае, но биткоин не пошел искать дно цикла, а смог развернутся к росту на новостях о принятии его в качестве валюты в Сальвадоре. И когда 7 сентября данный закон был принят, рынок вернулся на $53 000. После началась коррекция, но в игру вступил SEC, регулятор начал намекать на одобрение первого биткоин-ETF в США и 19 октября начались торги первым из них. После чего рынок еще немного вырос на запуске других фондов и новостях о рекордной инфляции в США.

Сейчас мы находимся на коррекции, ситуация по которой еще не до конца прояснилась в плане, закончилась она или нет. Но посмотрите на эти два графика, первый от аналитиков из Glassnode.

В 2021 году запасы биткоина долгосрочных держателей выросли, тогда как краткосрочных стали меньше. Раньше на бычьих рынках, а раз у нас было два максимума то рынок явно бычий, долгосрочные инвесторы продавали, а краткосрочные покупали. Теперь же все наоборот, и такое поведение криптоинвесторов, как бы странно это не звучало, характерно именно для медвежьего рынка.

Теперь открываем график Google Trends и смотрим популярность запроса биткоин за последние 12 месяцев.

Обратите внимание, что биткоин был наиболее интересным новичкам, которые всегда двигали рынок покупками, именно в январе когда достигли $42 000, и второй пик приходится на паническую распродажу в мае. Тогда все срочно гуглили что-то типа, как продать биткоин. А вот текущий максимум цены в $69 000 был установлен, когда популярность биткоина находилась фактически на минимальных годовых значениях. 

События

Tesla купила биткоин, а затем начала принимать его в качестве оплаты. Это был настоящий шок, ведь это первая известная на весь мир компания, не в обиду Майклу Сэйлору и MicroStrategy. У них хоть и в три раза больше биткоинов, чем у Tesla, но именно компания Маска совершила прецедент. По сути теперь только вопрос времени, когда следующая международная компания начнет инвестировать в биткоин. Будет это Facebook или Google, узнаем уже в следующем году. И кстати, это одна из потенциальных точек роста, которая может сделать 2022 года еще более крутым для криптовалют.

Tesla в угоду красивому квартальному отчету продала часть биткоинов, а затем прекратила прием оплаты в криптовалюте, якобы майнинг страшно вредный для экологии. 

Следующий шаг — это Coinbase c их IPO, на самом деле были и другие криптокомпании на фондовой бирже. Но Coinbase стала первой именно биржей, к тому же входит в ТОП криптовалютных компаний, а также прошла листинг на американском рынке, где крайне строгие правила. Если посмотрим на стоимость их акций, то такую инвестицию нельзя назвать самой выгодной в этом году.

На лицо явное следование за курсом биткоина, что в целом логично, ведь от его цены зависит количество людей на рынке, которые активно торгуют и платят бирже комиссии.

Бан криптовалют в Китае стал еще одним важным событием, которое стало одной из предпосылок обвала в мае, вместе с разбитыми сердцами в Твиттер от Илона Маска. Важно, что это не первый раз, когда Китай банит криптовалюту, они делали это понарошку несколько раз в год и по серьезному примерно раз в 2-3 года. Но в 2021 году майнеров действительно заставили покинут страну и они массово перебрались в США, Казахстан и Россию, теперь Америка ТОП-1 по хешрейту. Сам хешрейт полностью восстановился, так что на безопасность сети биткоина это никак не повлияло.

Но Китай продолжает закручивать гайки, чтобы взять под контроль финансы населения, и поэтому биржи в других странах отказывают китайцам в обслуживании. Хотя СМИ сообщают, что часть майнеров остались в Китае, ушли на нелегальное положение и держат все еще 20 процентов хешрейта. Поэтому мы думаем, что в плане покупки биткоина они как-то справятся и смогут в очередной раз обойти запреты.

От запретов к полному принятию, Сальвадор стал первой страной, которая поставила биткоин на один уровень с долларом. Смелый эксперимент в Сальвадоре продолжается, власти страна не отказались от своих идей несмотря на угрозы испортить отношения с Международным валютным фондом.

Прецедент этой ситуации в том, что приняв биткоин в качестве законного средства платежа, они признали биткоин государственной валютой и теперь МВФ остальные международные инстанции должны рассматривать его именно так. Конечно, они этого не делают и делают вид, что ничего не случилось. Но на самом деле произошло то, чего все современные государственные экономисты и политики боялись больше всего. Появилась валюта, который с одной стороны государственная, а с другой совершенно им не контролируется. Они не могут просто брать и печатать, или ограничивать обращение и так далее. Это настоящий прорыв и это очень круто, правда, ломает существующую фиатную систему, ну так она и самом по себе тот еще мусор, о чем говорят уже даже миллиардеры.

Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют  

Тренды

Также 2021 год запомнился тем, что задал сразу несколько новый трендов на рынке, и тут мы хотим выделить следующие направления, поставив на первое место SHIBA INU. Вообще, мем-криптовалюты начались Dogecoin и Илона Маска, но мы хотим отметить именно SHIBA INU. Они доказали, что на чистой социальной инженерии можно устроить крутейший памп, даже если ты используешь уже старые и надоевшие всем поводы.

Следующий тренд — это Play to Earn игры, которые стали чрезвычайно популярны после ошеломительного успеха Axie Infinity. Они стали первым успешным проектом, но сейчас появляются все новые и новые. Это реальная ниша, которая решает проблему с безработицей в ряде стран, а государства уже думают, как облагать такой доход работой. Более того, создаются гильдии игроков в Play to Earn, куда входят тысячи людей и они нанимают профессиональный геймеров из киберспорта в качестве тренеров, чтобы повысить свои доходы.

NFT и метавселенные, стали популярны в разное время в этом году и хайп вокруг последних создал Марк Цукерберг со своим переименованием Facebook. Но по сути эти отрасли тесно связаны между собой и если у NFT есть применение без метавселенных, то метавселенных без NFT не бывает. Потому что это единственный логичный способ подтвердить право собственности на объект в виртуальном мире.

И также стоит сказать про тренд на блокчейн-платформы, который не на слуху, но график цены Solana, Terra и других проектов говорит сам за себя. Еще никому из них не удалось убить Ethereum, но они сделали важный шаг в эту сторону. Потому что действительно появились экосистемы, которые пользуются популярностью у пользователей и куда они несут деньги.

Выводы

Первый: два из четырех перечисленных трендов, это Play to Earn и NFT, имеют огромный потенциал в следующие несколько лет стать отдельной индустрией и больше не зависеть от цены биткоина и всего рынка криптовалют.

Второй: несмотря на запреты в Китае, сложную позицию по криптовалютам в Индии и России, а также наличие не только сторонников но и противников биткоина во власти США. Мы можем уверенно заявить, что за этот год мы получили настолько мощное принятие, что дальнейшее движение только вперед. С возможными проблемами, но только вперед к становлению полноценным независимым финансовым рынком.

И третье: кто заметил, мы не перечислили в важных событиях запуск фьючерсного ETF в США. Знаете почему? То как глава SEC Гэри Генслер намекал на будущий запуск, а Bloomberg раскручивал тему, для нас выглядит как манипуляция рынком. Представьте на минуту, что Tesla, Coinbase, Сальвадор и SEC действовали сообща, что все это не случайные события, которые должны были подхватить биткоин в начале года по $42 000 и привести его в ту точку, в которой мы сейчас находимся.

Мы не знаем, кто способен на подобное и это кажется невероятным, но если такая игра ведется, то она только началась и самое интересное впереди.

Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют  

Читайте также:

Рост биткоина — возвращение к восходящему тренду или «бычья ловушка» 

Биткоин: обзор курса и прогноз на 2022 год 

Криптопортфель на 2022 год: как заработать «иксы»

В середине апреля биткоин начал стремительно дешеветь и в итоге рухнул ниже 50 тысяч долларов. В то же время криптовалюта, которая изначально вообще появилась на рынке в шутку, — Dogecoin — только за неделю подорожала на 340%. Теперь она вызывает интерес даже у весьма серьёзных инвесторов. Резко пошли вверх и ещё несколько криптовалют, которые совсем недавно мало кому были известны. Аналитики считают, что в мае наступит необыкновенно благоприятный момент для входа на крипторынок инвесторов с небольшими сбережениями. Лайф выяснил, какие монеты стоят дёшево, но могут опередить биткоин по доходности.

Фото © Shutterstock

Первая криптовалюта. Dogecoin

Фото © Shutterstock

В середине апреля Dogecoin подорожал почти в два раза, с 0,18 до 0,35 доллара, показав рекордный максимум выше 0,40. На какое-то время монета даже вошла в топ-5 криптовалют по рыночной капитализации, обойдя Tether. Любопытно, что такой бурный рост шёл на фоне снижения признанных лидеров цифрового мира. В том числе биткоина.

История Dogecoin вообще довольно забавна. Его ещё в 2013 году придумали американский программист Билли Маркус и австралийский маркетолог Джексон Палмер. В то время по Интернету бродил популярный мем с собакой породы шиба-ину. Она-то и стала логотипом монеты.

Dogecoin типичный новый “кот в мешке”, по которому для наблюдателей есть свежие рекорды, но не имеется никаких старых ориентиров, так как в 20172018 годах Dogecoin был малоизвестен. Месяц назад эта монета стоила 5 центов, в начале апреля — 38 центов, а ближе к середине уже 24 цента. И вряд ли кто-то скажет с уверенностью, что будет с ней дальше. Прогнозы можно варьировать как угодно, от медленного угасания и возврата к старым уровням и вплоть до любых новых максимумов, — говорит шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Вторая криптовалюта. Ripple (XRP)

Фото © Shutterstock

Курс Ripple (XRP) колебался от 66 центов до двух долларов. Сейчас монета стоит чуть больше доллара.

Ripple входит в пятёрку криптовалют, которые могут серьёзно вырасти в мае. В целом на курс будет влиять как внешняя повестка на мировом рынке, так и внутренние факторы спрос и предложение, — рассказал первый вице-президент “Опоры России” Павел Сигал.

Он напомнил, что биткоин умеет удивлять инвесторов как быстрым ростом, так и стремительным падением и потерей доходности для тех, кто успел закупиться на высокой стоимости криптовалюты. В начале кризиса стоимость падала до 3800 долларов, затем долгое время держалась около 10–12 тысяч за единицу. В начале нынешнего года произошло мощное ралли. В результате криптовалюта подорожала почти до 65 тысяч долларов. С этих вершин она и упала сейчас до отметок ниже 50 тысяч. Таким образом, биткоин стал одной из самых волатильных криптовалют. Однако есть и другие недооценённые цифровые активы, на которые стоит обратить внимание инвесторам.

Фото © Shutterstock

Хорошие перспективы, по мнению Павла Сигала, могут быть и у собственной криптовалюты биржи Binance. Он считает, что пока монета недооценена.

Цена BNB уже приближается к 600 долларам. Капитализация Binance Coin уже составляет треть капитализации Ethereum (ETH). В начале года она была в 13 раз меньше. Большую поддержку BNB также оказало рекордное сжигание токенов 16 апреля. Кстати, это происходит ежеквартально. В 15-й раз было сожжено более миллиона BNB на общую сумму почти 600 миллионов долларов.

Четвёртая криптовалюта. TRON

Фото © Shutterstock

TRON при нынешней котировке в 10 центов вполне может колебаться с разбросом от 4 центов до уже достигнутых в этом месяце 17. При хорошем раскладе монета может подорожать и больше. Такое мнение высказал Пётр Пушкарёв.

Генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон считает, что в принципе не стоит искать какую-то доходность в цифровых активах. Вероятно, что началась масштабная коррекция рынка криптовалют — и это приведёт к снижению всех активов.

Впрочем, есть некоторые монеты, которые двигаются против общей тенденции рынка. При этом Майкл Росс-Джонсон пояснил, что их очень немного. Чтобы грамотно делать инвестиции, нужно постоянно мониторить различные блокчейн-проекты. В теперешней ситуации, когда весь рынок стремительно снижается, любые вложения связаны с большим риском. Он считает, что лучше дождаться отката или явного перелома падающей тенденции, чтобы выбирать наиболее выигрышные проекты и активы.

Фото © Shutterstock

На крипторынок инвестсообщество в пандемию вот уже много месяцев сбрасывает часть избыточной денежной массы. Не только в гонке за доходностью, но и опасаясь длительного обесценивания традиционных, или, как их ещё называют, фиатных валют.

Главная причина стремления удалиться хотя бы на толику от расчётов и накоплений в долларах, евро, фунтах лежит даже не в желании спрятать движение своих финансов в тень, а во всё более интенсивном разбавлении нормально обеспеченной товарами и услугами “обычной” денежной массы свеженапечатанными триллионами. К этому приводят небывало интенсивная работа печатного станка центробанков и бесконечные субсидии, выделяемые правительствами бизнесу и населению по обе стороны Атлантики. Но эта медаль имеет свои оборотные стороны: чем выше курс биткоина и всего “подлеска” иной, менее распространённой в мире крипты, тем больше страхов конвертировать доллары или евро в криптовалюту. Слишком дорого — а значит, рискованно, — пояснил Пётр Пушкарёв.

Опасаясь, что капитализация крипторынка может достигнуть как минимум жёсткого локального предела с последующей коррекцией резко вниз по стоимости альткоинов на 30–40%, инвесторы отслеживают колебания биткоина. И как только он дешевеет, как сейчас, спрос тут же на какое-то время сокращается и на все остальные альткоины.

Характерный пример движений за сутки, 22–23 апреля: эфириум успел за день и на 4% побить свой исторический рекорд, побывав выше 2640 долларов, и скатиться вниз на 20%, до 2100. Это произошло, как только выяснилось, что динамика биткоина оказалась совершенно не готова в этот момент поддержать рост эфириума, — отметил Пётр Пушкарёв.

Шестая криптовалюта. Monero

Фото © Shutterstock

Если эфириум на пиках этого года уже почти на 85% переписал свои рекорды трёхлетней давности, то криптовалюта Monero успела лишь приблизиться к своей планке 2017 года. Таким образом, она даёт аванс на дальнейший разброс колебаний. По оценкам Петра Пушкарёва, может быть от 200 долларов в пессимистичном сценарии до 700–800 в оптимистичном.

Седьмая криптовалюта. Neo

Фото © Shutterstock

В числе других молодых криптовалют с возможными перспективами роста Пётр Пушкарёв выделяет Neo. В начале года эта крипта стоила 15 долларов, а на апрельских пиках достигала 110. Но сейчас при цене 85 долларов ориентиром для монеты могут служить разве что февральские 55. По словам аналитика, резко опуститься ниже этих значений монете будет трудно.

Зато производит впечатление явно вымирающего вида Dashcoin (DSH), который даже на самых пиках в апреле этого года с трудом показал цену примерно в 25% от пиков декабря 2017 года, после чего на 40% за неделю упал. Не внушают доверия также ZCash (ZEC), Iota (IOT) — с ещё более “кислой” динамикой в этом году, — рассказал Пётр Пушкарёв.

Восьмая криптовалюта. TON crystal

Фото © Shutterstock

Можно посмотреть такие проекты, как Chainlink (LINK) или TON Сrystal. Так считает генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. По его мнению, имеет смысл обращать внимание на валюты, которые только недавно появились.

Они могут показать какой-то рост, несмотря на общую коррекцию рынка. Но никто не даст прогноз, как долго и до каких уровней эти валюты смогут расти, — пояснил Майкл Росс-Джонсон.

Девятая криптовалюта. Cardano (ADA)

Фото © Shutterstock

В 2014 году Чарльз Хоскинсон, один из программистов команды Ethereum, покинул проект. Вместе со своим партнёром Джереми Вудом он основал компанию IOHK. Так началась история платформы Cardano.

По мнению Павла Сигала, у этой криптовалюты хороший потенциал для роста. Правда, нельзя с уверенностью сказать, что это произойдёт в мае. Вероятно, что вложения в криптовалюту могут оправдаться на более долгосрочном горизонте.

Десятая криптовалюта. Litecoin

Фото © Shutterstock

По словам Петра Пушкарёва, для Litecoin может быть характерен разброс ожиданий от 130–150 долларов в случае временного обвала и до 550–650 по программе максимум. Учитывая пики 2017 года в районе 365 за одну монету.

Кроме того, сравнительно хорошо способность достигать старых пиков и даже ненадолго их переписывать показала и такая криптомонета, как OmiseGo (OMG). Однако разброс котировок по ней в последнее время был слишком широким, чтобы что-то всерьёз предсказывать. Такая же картина и для Stellar (XLM): эта монета в октябре активно ожила, прибавила к апрелю в цене почти в десять раз, но она и дальше может колебаться с таким же постоянством. Инвесторам интересно подлавливать подобные криптоинструменты в периоды сильных спадов цены, а не всеобщего роста, — добавил Пётр Пушкарёв.

Подпишитесь на LIFE

В 2022 году курс биткоина может достигнуть $100 тыс., считают опрошенные «Известиями» аналитики. По их мнению, сейчас рынок находится в решающем моменте. Однако за выходные котировки криптовалют резко снизились. Курс биткоина упал почти на $15 тыс. в течение суток и 4 декабря спускался до $42 тыс. В этот момент снизились котировки всех ведущих альткоинов. Сильнее всего из топ-10 криптовалют по капитализации с конца прошлой недели упала стоимость Polkadot, Solana и Cardano. Основные причины — фиксация прибыли крупными инвесторами, распродажа биткоина и временное снижение индексов технических компаний, считают эксперты.

Причины падения

Цикл или тренд

Опасная игра: подходит ли биткоин для сбережений Волатильность криптовалют делает их рискованным финансовым инструментом

На текущий момент крипторынок находится в неустойчивом балансе. Закрытие года при цене биткоина на уровне $40 тыс. практически обнулит его рост в 2021-м и может быть расценено как сигнал наступления «медвежьего» тренда для цифровых активов и повторения ситуации 2018 и 2014 годов. Такое развитие событий вписывалось бы в четырехлетние циклы главной монеты, рассказал ведущий стратег Exante Янис Кивкулис.

По негативному сценарию, уже к концу следующего года курс биткоина может снизиться до $17–22 тыс. Вероятность такого развития событий будет более понятна в ближайшие несколько дней. Если же «быки» отстоят тренд роста монеты, то уже в I или II квартале 2022-го курс главной криптовалюты может превысить $70 тыс. и приблизиться к $100 тыс. на максимумах года, считает эксперт.

На грани прорыва_3 Фото: REUTERS/Dado Ruvic Монетный вор: у россиян стали красть деньги при запуске фейковых криптовалют Как работают новые схемы мошенничества с токенами

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Переход придерживается положительного прогноза. По его мнению, стоит ожидать возвращения биткоина к $66 тыс., а Ethereum — к $4,8 тыс. в ближайшее время. В этом году главная цифровая валюта не обновит исторический максимум, однако в следующем — уже способна его превысить и достичь $75 тыс., сообщил ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. Он также ожидает повышения капитализации рынка до $4 трлн, в том числе за счет секторов децентрализованных финансов, GameFI, роста активов секторов NFT и токенов метавселенных.

Сейчас инвесторы обеспокоены распространением нового штамма «Омикрон», на фоне чего снизились цены на классические финансовые активы. Однако такая ситуация, скорее всего, станет причиной переноса ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США с 2022 на 2023 год, что создаст поддержку стоимости криптовалют, объяснил эксперт. «Бычьему» тренду будет также способствовать усиливающаяся инфляция. Это подтолкнет инвесторов вкладываться в биткоин и Ethereum, которые дефляционны и позволят сберечь активы от обесценивания.

Если главная криптовалюта сохранит восходящий тренд, то в следующем году ее курс способен достичь $100 тыс. или даже $200 тыс., считает IT-эксперт, специалист в области технического анализа Даниил Шеповалов. Однако в обратном случае цена монеты может подешеветь и до $20–30 тыс. При этом восходящий тренд сохраняется, пока стоимость биткоина находится выше $39 тыс.

На грани прорыва_4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Вслед за главной криптовалютой пойдут и курсы альткоинов. Однако, например, Ethereum и проекты, связанные с популярными метавселенными, менее склонны к таким коррекциям, а проекты со слабым фундаментом — в гораздо большей степени, рассказал финансовый директор и руководитель департамента торговых операций фонда криптоактивов ICB Fund Чэнь Лиминь. По его мнению, вкладываться стоит в проекты, которые поддерживают крупные фонды, чтобы те могли удержать токены от падения и быстро увеличить цену в период роста. Среди таких, например, Sandbox, Solana, Enjin и др.

Читайте также Содержание

Графики для рынка криптовалют — ключевой инструмент успешного трейдера. Умение читать, понимать и анализировать информацию по графикам на бирже позволит вам оценить рынок и произвести расчет потенциальной прибыли.

Графики отображают движение котировок криптовалюты за единицу времени в удобном для трейдера формате.

Именно графики позволяют моментально отслеживать ценовую динамику определенного актива и иметь объективное представление о его стоимости.

Анализировать графики необходимо для успешной торговли на бирже

Информация в виде таблиц и текстов требует намного больше времени для анализа, а значит дает меньше возможностей, чтобы сориентироваться в движении курса.

Как читать биржевой график, какую информацию он в себе несет и как интерпретировать полученные данные — разберемся в этой статье. 🔥

Как научиться читать биржевые графики: основы

Одним из способов понять, стоит ли сейчас покупать/продавать активы или дождаться более благоприятного момента на рынке, является технический анализ.

Технический анализ — это прогнозирование цены в будущем, основанное на ее изучении и поиске закономерностей в прошлом.

Для прогноза на основе ТА применяют различную комбинацию приемов и методов. Трейдеров интересует то, как и с какой скоростью движется цена, растет или падает и т.д. И наиболее наглядный способ изучать изменения стоимости актива — это график.

Поэтому суть технического анализа сводится к изучению биржевых графиков. Это своеобразный “универсальный язык”, благодаря которому трейдеры со всего мира получают информацию, анализируют ее и совершают сделки.

Каждый день интерес к рынку криптовалют растет, а значит увеличивается число трейдеров. И этот рынок тоже нужно уметь анализировать, чтобы конкурировать с другими трейдерами и зарабатывать.

Статья по теме: 👉 Технические индикаторы для торговли на бирже криптовалют.

Технический анализ был разработан для активов с большим количеством данных и многолетней историей, и для применения виртуальных валют этот метод не является исключением (несмотря на то, что это молодой рынок и он еще на стадии развития).

История движения цены криптовалюты будет намного короче других рыночных показателей, что в свою очередь отразится на финансовом графике. Плюс рынок достаточно маленький, а значит больше маневров для манипуляций. И в этом заключается главное отличие ТА на рынке криптовалют и трейдинга в целом.

В целом, методы и принципы технического анализа в одинаковой степени применимы для всех рынков. ✅

Что такое теория Доу

Автором теории технического анализа считается американский журналист и основатель Wall Street Journal — Чарльз Доу. Основа Теории Доу — это серия статей, в которых Доу описывал структуру фондового рынка и поведение цен на акции. Последователи Чарльза Доу систематизировали его работы и оформили в теорию, которую сегодня изучают трейдеры и инвесторы со всего мира.

Теория Доу описывает, изучает и выявляет изменения в колебании цен.

И для того, чтобы научиться читать биржевые графики, нам нужно обратиться к первоисточнику. Именно Доу определил технический анализ как науку в том виде, каким мы знаем его сейчас.

Ключевые идеи из теории Доу для чтения графиков

Основные идеи, лежащие в основе теории Доу, применяются для всех финансовых рынков и заключаются в следующем:

  • Цены учитывают всё — самый известный принцип теории Доу. Все существующие, предыдущие и будущие факторы, любая новость либо событие влияют на соотношение спроса и предложения. Цена обоснована и объективна, и эта информация уже заложена в актив.
  • История повторяется. Мировые события развиваются по спирали, и это отображается в экономике. При определенных повторяющихся ситуациях трейдеры реагируют одинаково. Графики ведут себя точно так же: на них можно найти одинаковые отрезки, что свидетельствует об аналогичных изменениях на рынке.
  • Цены двигаются направленно. У цены есть траектория и направление движения, она не меняется мгновенно. В трансформации цены можно найти определенную закономерность. Подобную закономерность принято называть тенденцией или трендом.

Тренд (с англ. trend — “тенденция”) — это направленная ценовая динамика за единицу времени.

Рынок может иметь три тенденции:

  • Первичная (долгосрочная) — формируется годами, самая сильная тенденция;
  • Вторичная (или среднесрочная тенденция) — от 3 недель до нескольких месяцев. Движется в обратном направлении в рамках основного тренда, корректируя его;
  • Малая (краткосрочная) — продолжительность до 3 недель. Небольшие разнонаправленные колебания в среднесрочном тренде.

Инвесторы изучают различные тенденции, чтобы определить лучший момент для входа в рынок. Однако, тренды криптовалют сложно прогнозировать из-за их высокой волатильности.

Волатильность — значит изменчивость.

Долгосрочные тренды не начинаются и не заканчиваются внезапно. Они развиваются по установленному алгоритму, который состоит из трех фаз:

  1. Первая фаза (фаза накопления). Крупные инвесторы и трейдеры покупают или продают активы. Благодаря инсайдерской информации на текущем рынке они видят перспективы и первыми открывают сделки;
  2. Вторая фаза (фаза участия). В этой фазе к движению подключаются другие финансовые игроки, “поймавшие волну” тренда. Тенденция набирает обороты и становится ярко выраженной;
  3. Третья фаза (фаза завершения). Цена достигает своего пика, растет спекулятивный объем. Опытные трейдеры, которые выявили тренд на ранней стадии, фиксируют прибыль: для них рынок исчерпал себя.
  4. Индикаторы должны подтверждать друг друга. Для того, чтобы принять правильное торговое решение по теории Доу, нужно сопоставлять различные индикаторы. Важно, чтобы эти показатели двигались согласованно и подтверждали тренд.
  5. Объем должен подтверждать тенденцию. Поведение тренда должно подтверждаться динамикой объемов. Простыми словами, если тренд растет, объемы должны расти вслед за ним.
  6. Тенденция считается неизменной, пока не получен подтверждающей сигнал разворота. В соответствии с теорией, тренд будет продолжать работать до тех пор, пока не появятся убедительные доказательства его разворота. Торговать против тренда — большой риск.

Теория Доу меняется и адаптируется в соответствии с рынком. Все ее принципы универсальны и являются основой технического анализа. Это фундамент, без которого криптовалютному трейдеру будет сложно совершать выгодные сделки.

Основные виды биржевых графиков в трейдинге

В трейдинге существует огромное количество различных видов биржевых графиков. Они наглядно отражают расстановку сил между покупателями и продавцами и демонстрируют объективное представление о стоимости активов. ✅

Остановимся подробнее на четырех базовых графиках. Некоторые из них вы встретите (или уже встречали) на криптовалютных биржах:

  • Линейный график;
  • Бары;
  • Японские свечи;
  • Крестики-нолики.

Каждый из этих графиков (кроме линейного) проинформирует вас о цене закрытия/открытия, о максимуме и минимуме цены в таймфрейм: это может быть 10, 15, 30 минут, час, день, неделя и т.д.

Научившись строить и читать графики на бирже криптовалют, вы будете с легкостью получать ценную информацию о состоянии рынка, которая максимально соответствует вашим задачам и стратегии.

Линейный график

Это самый простой и понятный для чтения базовый инструмент трейдера. Вы сразу увидите самую важную информацию и поймете, куда углубиться для проведения более детального анализа.

Линейный график отображает изменения цены за определенный промежуток времени (цена закрытия), и представлен в виде линии.

Такой вид графика удобно использовать, чтобы оценить тренд, скорость изменения спроса к предложению и цены или доходность коина за месяц, неделю и даже час.

К основному недостатку линейной диаграммы относится то, что она не дает исчерпывающие данные о масштабах движения цен: не видны минимум и максимум, а также цена открытия.

Как читать линейный график криптовалют

Для того, чтобы научиться анализировать графики криптовалют, стоит начать с линейного. График элементарный для восприятия. Точки, которые соответствуют ценам и времени закрытия, на линейном графике соединяются в линии. Время указывается по горизонтали, цены — по вертикали.

В итоге получаем следующее изображение 👉

Линейный график пары BTC/USDT

На таком графике мы четко увидим, если линия идет вверх → тренд восходящий, если вниз → тренд нисходящий.

Для более углубленного анализа данных на линейной диаграмме мало, поэтому трейдеры пользуются другими типами графиков.

Бары

Этот вид биржевого графика предоставляет больше информации, чем линейный. На нем можно увидеть дополнительные параметры, такие как цены открытия, minimum и maximum цены, которые ей удалось достичь в заданный промежуток времени, а также торговый диапазон.

Бары — это вертикальные линии с горизонтальными отрезками слева и справа. Они иллюстрируют изменение цены за определенный таймфрейм.

Каждый отдельный бар отображает 4 значения стоимости актива: открытие, закрытие, минимум, максимум.

Как читать бары

Баровый график состоит из линий — баров

Вертикальная линия бара воспроизводит диапазон динамики цены в рамках заданного временного интервала (минута, день, неделя и т.д.). Верхняя точка — это наибольшее значение цены, а нижняя — наименьшее. Горизонтальная прямая слева показывает цену открытия, а правая — цену закрытия. Если на таком графике соединить минимальные и максимальные точки, следующие друг за другом, можно идентифицировать тренд.

Бары удобны при анализе торгового объема и дают возможность заметить момент, при котором цены меняются в узком диапазоне без определенной тенденции. Такая ситуация называется консолидация рынка.

С одной стороны, бары используют, чтобы уместить много данных на маленькой площади, а с другой — такой график плохо читается при мелком масштабе.

Биржевые (Японские) свечи

Максимально наглядно демонстрирует ситуацию на рынке — график “Японские свечи”. Именно ему отдают предпочтение большинство продвинутых трейдеров. В целом, биржевые свечи похожи на бары (они несут одинаковую информацию, отличаются только визуально).

Так выглядит свеча

Японская свеча демонстрирует, какое значение цены было самым высоким (2), а какое самым низким (3). Здесь же мы видим цену открытия (1) и закрытия (4). Свечи отображают любой период времени: интервал может исчисляться секундами и даже годами.

Свеча состоит из:

  • Тело свечи — прямоугольный промежуток между открытием и закрытием.
  • Фитиль (второе название тень) — верхний и нижний “хвостик”. Верхняя тень показывает максимальное ценовое значение, в свою очередь нижняя отображает минимум.

Цветом определяется, падала цена либо повышалась. Свечу окрашивают в зеленый цвет, если закрывающая цена выше открытия. Красный — если цена ниже. Можно использовать другие комбинации цветов (это исключительно дело вкуса и привычки).

Размер свечи, цвет и длина фитиля указывают на текущие тренды и баланс сил покупателей и продавцов.

Как читать график японские свечи

Свечной график ETCBTC

Давайте посмотрим на принцип построения свечного графика:

  • Таймфрейм свечи — 1 час;
  • Свеча зеленого цвета — значит цена актива выросла;
  • Также на графике видны максимальные и минимальные значения открытия и закрытия.

Цена монеты, время и объем торгов — основные параметры, на которые нужно обращать внимание криптотрейдеру.

Японские свечи — самый распространенный вид графиков: они хорошо читаемы и дают общее представление о динамике стоимости. Но для комплексного анализа свечей будет не достаточно, потому что они не покажут, что имело место в интервале между открытием и закрытием.

Крестики-нолики

Рассмотрим еще один вид графика — крестики-нолики. Он редко встречается и мало используется, но иметь представление о нем не помешает. Из названия понятно, что составляющие элементы графика — столбцы крестиков и ноликов. В нем не учитывается время: график концентрируется только на значительном изменении цены.

Крестики указывают на увеличении стоимости актива, нолики — на ее падение.

Представленный тип графика дает четкое понимание: цена либо растет, либо идет на снижение, третьего варианта не дано.

К преимуществам крестиков-ноликов можно отнести следующие параметры:

  • Позволяет сделать акцент на долгосрочной динамике цены;
  • Помогает легко “заметить” тренд.

Недостатки у такого типа графиков тоже есть:

  • Не принимает во внимание незначительное изменение стоимости;
  • Не учитывает время (иногда время может мешать трейдеру читать график).

Как читать график крестики-нолики

График крестики-нолики

Основополагающие величины в крестиках-ноликах — максимальная цена (high) и минимальная (low), т.е. их всего две.

Когда тренд растет, на графике наносится столбик крестиков. И наоборот, когда цена стремится вниз, проставляются нолики.

Если вы не используете стратегию скальпинга (быстрый трейдинг), то скорее всего вам будут малоинтересны незначительные колебания цены и периоды простоя, в таких случаях график крестики-нолики работает как своеобразный фильтр от лишней информации. И в то же время отдельный крестик и нолик несет в себе важное значение для понимания ситуации на рынке.

Советы по анализу графиков криптовалютного рынка

Умение анализировать биржевые графики — важнейший навык, которым должен владеть трейдер. ✅

Цена актива, объем сделок и время — в этих показателях заложена большая смысловая нагрузка для оценки соотношения спроса и предложения:

  • Цена несет в себе ключевое значение, так как от нее зависит, когда лучше всего входить на рынок. При низкой цене и восходящей тенденции можно выгодно купить виртуальную валюту, чтобы впоследствии занять правильную позицию. Как только цена достигнет своего пика — пришло время продавать и получать прибыль;
  • Объем торгов покажет, насколько велик интерес к коину и закрепился ли тренд;
  • Время: благодаря этому параметру, можно предсказать различные сценарии роста курса.

Графики для криптовалют на бирже — важный инструмент для оценки и выбора верной стратегии торговли.

Плюсы и минусы работы с графиками

Плюсы и минусы Снижает финансовые риски при торговле на бирже Удобен при анализе рынка Позволяет оценить ценовую динамику определенного актива Актуально для всех рынков Наглядная визуализация больших объемов информации Необходимо уметь читать разные типы графиков Тип графика выбирается исходя из задачи

Заключение

Чтобы успешно торговать активами, вам не обойтись без технического анализа и его главной составляющей — графика. Знание основ и базовых принципов чтения графиков существенно снижает финансовые риски при торговле на бирже. 🚩

Со временем вы выберете самый удобный для себя вариант отображения данных (обычно биржа предлагает на выбор несколько видов диаграмм). Умение правильно анализировать ценовые графики, аналитический ум и опыт в конечном итоге предоставят вам неоспоримые преимущества на рынке цифровых валют для успешной торговли и заработка.

Реальный ежемесячный доход на трейдинге 2-3% 27.07% от 3% до 5% 8.94% от 5% до 7% 7.77% от 10% до 12% 15.67% свыше 12% 4.79% свыше 15% 4.53% свыше 20% 31.22% Проголосовало: 772 Автор статьи Investonomic.ru Журнал про деньги. Статья подготовлена командой Investonomic.ru. Редакция нашего сайта готовит материалы для тех, кто интересуется цифровой экономикой и криптовалютами. Подробная информация о редакции по 👉 ссылке.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Егор Новиков
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий